펀드 코드 펀드 약어 펀드 매니저 단위 순 가치 누적 순 가치 일일 성장 가치 일일 성장률
180028 Yinhua Yongxiang Capital Guaranteed Mix Jiang Yongkang et al. >
150031 Yinhua Xinli Wang Qi 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341
150030 Yinhua Jinli Wang Qi 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000
161816 Yinhua CSI 동일 가중치 90 지수 등급 Wang Q 나는 0.8 360 0.8360 -0.0070 -0.8304
180026 Yinhua 신용 이중 이익 C Wang Huaizhen 0.9730 0.00101027
180025 yinhua 신용 듀얼 프로필 A Wang Huaizhen 0.9760 -0.002045
180020 yinhua Pioneer Mix Lu Wenjun 외 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901
150018 Yinhua Steady Advance Zhou Yi 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000
150019 Yinhua Rui Advance Zhou Yi Yi 0.9850 0.98 50 -0.0280 -2.7641
161812 Yinhua Shenzhen 100 지수 분류 Zhou Yi 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645
161811 Yinhua CSI 300 (LOF) Zhou Yi 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126
161810 Yinhua Domestic Demand Selection (LOF) Xu Zihan 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264
180018 Yinhua Harmony Theme Lu Wenjun 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724
180015 Yinhua 실적 개선 Jiang Yongkang 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977
180013 Yinhua Leads Yang Jing 1.2272 1.6072 -0.0.0140 -1.1279
519001 Yinhua 핵심 가치 Wenjun 1.3322 4.5265 -0171 -1.2673
180002 Yinhua 자본 보존 및 평가(3단계) Jiang Yongkang 0.9921 0.9998 -0 0015 - 0.1510
180001 Yinhua 지배적 기업 Jin Bin 외 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721
180012 Yinhua 부자 테마 Wang Hua 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409
180010 Yinhua 고품질 성장 Qunfeng 외 1.5113 3.071 3 - 0.0133 -0.8724
183001 Yinhua Global (QDII) Zhou Yi et al. 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000
161818 Yinhua 소비자 등급 주식 Yang Jing 미공지 미공지 미공지 미공지 주식 변동 상세 데이터 날짜: 2011-06-30
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기간주(10,000주) 기간청약(10,000주) 기간상환(10,000주) 기간지분(10,000주)
2010-09-30 5,658,891.3049 604, 001.1342 803,240.9188 5,858,131.08 95
2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069
2011 - 03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,59 2,721.7121 6,812,953.9705
2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 630,939.9263 6,306,under 232.3046 기금 자산배분 세부자료 일자: 2011-06-30
자산배분액(10,000위안) 비율()
주식 5,023,744.09 70.1120
채권 1,211,862.79 16.9129
p>워런트 0.00 0.0000
화폐성자산 733,426.47 10.2357
기타자산 89,595.65 1.2504
합계 7,165,307.01 99 자산배분 상세자료 일자: 2011-06- 30
보고기간말 현재 펀드의 순자산총액(10,000위안) 당해기간 펀드의 총수입(10,000위안) 당해기간 펀드이익(백만)
p>2010-09-307, 835, 259.779820, 786.22611, 116, 282.8424
2010-12-3110, 017, 563.0610306, 688.2583267, 834.1073
2011-03 -318, 989, 585.7974101, 161.5405-126, 084.4100
2011-06-309, 168, 119.0687-8, 335.5788-536, 086.6097