서론 야간심사는 야간에 회계업무를 수행하거나 야간 회계업무에 종사하는 사람을 말한다. 야간 검토의 대상은 각 체크아웃 지점의 계산원과 각 사업 부서에서 제출한 문서, 보고서 및 기타 자료입니다. 업무의 목적은 고객 소비로 인해 발생하는 수입을 효과적으로 검토하고 호텔의 수입을 보장하는 것입니다. 그 날은 진실하고 정확하며 합리적입니다. 야간감사에는 오류 발견, 근본 원인 파악 능력, 꼼꼼한 업무 태도가 필요합니다. 야간 심사는 크게 객실 수익, 식음료 수익, 휴양 수익 심사의 세 부분으로 나누어집니다. 이 단락 편집 야간 검토 작업 내용 작업 내용에는 다음이 포함됩니다. (1) 각 소비 지점의 운영 수입을 검토하고 호텔 운영 수입 보고서를 준비합니다. (2) 프론트 오피스 컴퓨터 청소, 케이터링, 오락 등을 완료합니다. (3) 각 계산대에서 적립금을 무작위로 확인합니다. 운영 절차에는 다음이 포함됩니다. 1. 객실 수익에 대한 야간 검토: (1) 참석한 모든 프론트 오피스 계산원이 계산원 명세서와 청구서를 제출했는지 확인합니다. 1) 프론트 데스크 직원이 전달한 "객실 계산원 보고서"가 컴퓨터와 일치하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우, 그 이유를 찾아 "교대 인계 장부"에 기록하십시오. 2) 프런트 데스크 계산원의 청구서 및 기타 서류가 첨부된 청구서의 사본이 프런트 오피스 계산원 시스템의 "객실 회계 보고서"와 일치하는지 확인하십시오. 일치하지 않는 경우 하나씩 확인하고 반환하십시오. 미지급 및 누락된 청구서는 계산원에게 전달됩니다. 직원의 이름과 누락된 청구서 세부사항은 "교대 장부"에 기록되고 다음날 관련 감독관의 검토 및 조사를 위해 남겨집니다. (2) 각 프런트 계산원이 제출한 청구서를 모두 확인합니다. 1) 프런트 계산원이 제출한 청구서를 분류, 요약하여 그 금액이 "객실 계산원 보고서"와 일치하는지 확인합니다. 2) 체크인 및 체크아웃 시간, 임대료 전액 포함 여부, 반일 임대료 또는 전일 임대료 청구 여부, 반일 또는 전액 면제를 위한 규정된 승인 절차가 있는지 확인 -일 임대료. 3) 정산서에 첨부된 서류의 구비 여부를 확인하고, 입금 양식이 누락된 경우에는 그 사유가 기재되어 있는지 인계대장에 등록하고 매일 검토하도록 남겨주세요. 4) 임시입사 등록서 및 보증금 양식이 프런트 데스크 계산원의 청구서 내용(예: 객실 번호, 객실 가격 등)과 일치하는지 확인하십시오. 임시입국등록 양식 말미에 기록된 소비내역이 컴퓨터에 입력되는지, 입금순서번호 및 금액이 '선입금'과 일치하는지 확인합니다. 마지막으로 서명 절차가 완료되었는지 확인합니다. 5) 집값이 적당한지, 방이전 계약을 한 사람이 있는지 확인하세요. 집값을 고가에서 저가로 조정하는 절차가 완료되었는지. 6) 투숙객과 위임받은 사람이 청구서에 서명했는지, 청구서에 서명한 사람이 합의된 단위의 위임받은 사람인지 확인하세요. 7) 결제 시 회원카드에 카드번호가 인쇄되어 있는지, 회원의 서명이 있는지, 인쇄된 카드번호가 결제카드번호와 일치하는지 확인하세요. 8) 합의된 가격이 정확한지, 투숙객의 서명이 계약 단위에서 위임한 사람의 것인지 확인하세요. 9) 모든 소득 감소가 합리적이고 승인된 사람이 서명했는지 확인하십시오. 10) 소비, 보상, 기타 요금이 호텔이 정한 기준에 맞는지 확인하십시오. 11) 문제가 있는 청구서를 표시하여 "Shift Book"에 등록합니다. 그리고 결제 방법에 따라 모든 청구서를 분류하고 묶습니다. 12) 소비카드 및 유흥소비항목에 대하여 통계하고, 통계 후 사업소득 신고시 해당 항목을 차감한다. (3) 미니바 및 쇼핑몰 검토: 1) 미니바 및 쇼핑몰 음료 목록 인감, 객실 번호, 서명 및 기타 절차가 완료되었는지 확인합니다. 2) 미니바 및 쇼핑몰 관리대차대조표에 기재된 금액과 미니바 및 쇼핑몰 관리대차대조표의 각 품목별 요약번호가 일치하는지 검토하고, 미니바 및 쇼핑몰 관리 대차대조표에 서명하여 이체합니다. 비용 부서 (불일치 사항이 있으면 이유를 확인하고 실제 수치를 확인하고 변경 사항에 서명합니다). 3) 미니바, 쇼핑몰 음료 목록을 컴퓨터로 하나씩 확인하여 가격이 맞는지, 수량도 일치하는지 확인합니다. 문제가 발견되면 즉시 원인을 파악하고 해당 내용을 "교대장"에 기록합니다. 일일 리뷰. 2. 케이터링 수입 야간 검토: (1) 참석한 모든 케이터링 계산원이 계산원 명세서 및 청구서를 제출했는지 확인합니다. 1) 프론트 오피스 계산원이 건넨 '소득지급서'를 컴퓨터로 확인하여 일치하지 않을 경우, 그 사유를 찾아 '교대인계장'에 기재합니다. 2) 청구서 및 기타 서류가 첨부된 케이터링 계산서 사본의 수가 케이터링 계산원 시스템의 "계산 보고서"와 일치하는지 확인하십시오. 일치하지 않는 경우 하나씩 확인하고 계산원의 이름과 이름을 기록하십시오. 미납 및 누락된 청구서에 대한 세부 사항은 "교대 장부"에 기록되고 다음날 관련 감독관의 검토 및 조사를 위해 남겨집니다. (2) 각 케이터링 계산원이 제출한 청구서를 모두 확인합니다. 1) 프론트 오피스 계산원이 제출한 청구서를 분류, 요약하여 그 금액이 "소득지급양식"과 일치하는지 확인합니다. 2) 결제 양식에 첨부된 서류(와인 리스트, 레스토랑 다중 이용 주문서, 레스토랑 소비 전표, 세트 메뉴 등)의 모든 항목, 수량, 금액이 결제 양식과 일치하는지 확인합니다. 주문에 중량이 표시되어 있는지, 수량이 청구서와 일치하는지 여부. 3) 정산 후 첨부된 음식점 다중이용고지서와 음식점 소비고지서가 주방식당 다중이용고지서 및 음식점 소비고지서와 일치하는지 확인합니다. 4) 결산서 후 첨부된 회의 및 연회통지서의 미수금 금액이 결산서와 일치하는지 확인합니다. 5) 모든 소득 감소가 합리적인지, 지불 거절에 권한 있는 사람이 서명했는지, 그 이유가 충분한지 확인하십시오. 6) 할인 권한이 정확한지 확인하세요. (예: 케이터링 부서 관리자는 전체 주문에 대해 10% 할인을 제공할 권한이 있고, 케이터링 부서장은 전체 주문에 대해 40% 할인을 제공할 권한이 있습니다.) 7) 확인하세요. 투숙객과 위임받은 사람이 청구서에 서명했는지 여부 및 향응(청구서에 서명) 계약 단위의 위임받은 사람인지 여부. 8) 결제 시 회원카드에 카드번호가 인쇄되어 있는지, 회원의 서명이 있는지, 인쇄된 카드번호가 결제카드번호와 일치하는지 확인하세요.
9) 소비, 보상, 기타 요금이 호텔이 정한 기준에 맞는지 확인하십시오. 10) 제비, 전복, 날개식당 다용도주문 및 음식점 소비주문을 꺼내어 원가부서로 이관한다. 11) 문제가 있는 청구서를 표시하여 "Shift Book"에 등록합니다. 그리고 결제 방법에 따라 모든 청구서를 분류합니다. 12) 소비카드 및 유흥소비항목에 대하여 통계하고, 통계 후 사업소득 신고시 해당 항목을 차감한다. 음료는 매일 검토됩니다. 3. 오락 소득에 대한 야간 검토: (1) 모든 현장 레크리에이션 계산원이 계산원 명세서 및 청구서를 제출했는지 확인합니다. 1) 캉글 출납원이 건네준 '소득지급전표'가 컴퓨터와 일치하는지 확인하고, 일치하지 않을 경우 그 사유를 찾아 '교대인계장'에 기재합니다. 2) 청구서 및 기타 서류가 첨부된 캉글 계산원의 청구서 사본 수가 캥글 계산원 시스템의 "소득 지급 전표"와 일치하는지 확인하십시오. 일치하지 않는 경우 하나씩 확인하고 계산원의 이름을 기록하십시오. 미지급 및 누락된 청구서가 있는 사람과 누락된 청구서 세부사항은 "교대 장부"에 기록되고 다음날 관련 감독관의 검토 및 조사를 위해 남겨집니다. (2) 각 캉글 계산원이 제출한 청구서를 모두 확인합니다. 1) 캉글 계산원이 제출한 청구서를 분류, 요약하여 그 금액이 "소득지급전표"와 일치하는지 확인합니다. 2) 입욕권, 수영권의 클리핑 및 유효기간이 만료되었는지 확인하세요. 사용이 지연되면 승인된 리더의 서명이 있습니까? 3) 결제 시 회원카드에 카드번호가 인쇄되어 있는지, 회원 본인의 서명이 있는지, 인쇄된 카드번호가 결제카드번호와 일치하는지 확인하세요. 4) 투숙객과 위임받은 사람이 청구서에 서명했는지, 청구서에 서명한 사람이 합의된 단위의 위임받은 사람인지 확인하세요. 5) 포인트카드, 스위밍카드, 각종 티켓의 사용권한을 확인하여 입욕비 외 기타 소비 정산에 사용이 가능한지 확인하시기 바랍니다. 6) 면제자의 면제사항이 정확한지(전면면제와 단일면세로 구분), 서명된 주문서의 진위 여부를 확인합니다. 7) 모든 소득 감소가 합리적이고 승인된 사람이 서명했는지 확인하십시오. 8) 소비, 보상, 기타 요금이 호텔이 정한 기준에 맞는지 확인하십시오. 9) 문제가 있는 청구서를 표시하여 "Shift Book"에 등록합니다. 그리고 결제 방법에 따라 모든 청구서를 분류하고 묶습니다. 10) 소비카드 및 유흥소비항목을 통계하고, 통계 후 사업소득신고서 작성시 해당 항목을 차감한다. 현금 티켓 수를 세고 보고서 작성을 준비하세요. (3) 단일지점별 검토(남성부, 여성부, 휴게실, 대기실, 식당, 수영장) : 1) 단일지점별 소비재 품목별 요약번호 및 해당 관리대차대조표를 검토한다. 금액이 일치하는지, 관리대차대조표에 서명날인하여 비용부서로 이관(불일치사항이 있는 경우 실제 수치를 기준으로 원인을 찾아 확인한 후 변경사항에 서명) 2) 각 지점별 소비영수증 수집 및 소멸을 사실대로 등록하여야 하며, 소비영수증 분실 및 번호 점프 여부를 확인하여야 합니다. 3) 뷔페 레스토랑 무료 식사 직원 서명의 권위와 진위 여부를 검토하고, 무료로 제공되는 과일 접시와 음식에 승인된 직원의 서명이 있는지 확인합니다. 4) 주문 패자가 제출한 식당 다용도 주문이 뒷주방 식당 다용도 주문과 일치하는지 확인합니다. 5) 회원 객실의 체크인 및 체크아웃 시간과 객실요금이 규정된 기준에 따라 부과되는지 확인하시기 바랍니다. 6) 회원 객실에 대한 할인 및 면제 사항이 권한 있는 담당자의 서명을 받았는지, 타당한지 확인하십시오. 7) 모든 소비영수증과 음식점 다용도 주문서를 컴퓨터로 하나씩 확인하여 가격이 맞는지, 수량의 일관성이 있는지 확인한다. 문제가 발견되면 즉시 원인을 파악하고 '교대장'에 그 내용을 기록한다. "를 매일 검토합니다. 4. 호텔 운영 상황에 대한 "아침 보고서" 및 관련 보고서를 작성합니다. 모든 업무 부서의 청구서를 검토 및 확인한 후 야간 검토에서는 계산원이 부서별로 제출한 청구서를 요약하고 정확한 총 청구서를 계산해야 합니다. 그리고 각종 인쇄된 보고서와 데이터를 바탕으로 호텔 운영에 관한 '모닝 리포트'와 기타 관련 보고서를 제작합니다. (1) 객실 요금, 전화 요금, 세탁비, 미니 바, 부티크/쇼핑몰, 기타 소득, 고객 계좌 등의 순액을 계산하여 "야간 검토 시산표"를 작성합니다. (2) 케이터링, 목욕, 수영장, 미용실, 음식, 음료, 담배, VOD, 컨퍼런스 렌탈, 객실비, 목욕비, 기술자, 구두닦이, 게임, 스포츠, 미용, 미용 및 기타 분야의 소비자 수를 계산합니다. (3) "야간감사시산표"와 "일일급식/여가수입보고서"에서 수집된 자료를 일정비율에 따라 나누어 "NIGHT"를 작성합니다. AUDITOR' D'REPORT" 보고서입니다. (4) 소프트웨어 보고 시스템에서 "199" 보고서 "주민 게스트 보고서(내역에는 일일 객실 포함)"는 당일 판매된 주택, 무료 객실, 자가 점유 객실, 빈 객실 및 유지 관리 객실을 계산하며, 소프트웨어 리포트 시스템 '111' 리포트 '연예 발생 리포트'는 그날의 수영카드, 포인트카드, 소비카드, 연회(예능) 선물에 대한 데이터를 집계해 그 날의 '모닝 리포트' 테이블을 생성한다. (5) "야간감사시산표", "일별 케이터링/레크리에이션 손익계산서", "NIGHT AUDITOR'D'REPORT" 및 "아침보고서"의 자료를 바탕으로 "일일영업손익계산서Ⅰ" 및 "일일영업손익계산서"를 작성한다. 영업 손익 계산서 "명세서 II" 및 "손익 요약 계산서". (6) 현재 7개의 테이블이 있습니다: "야간 검토 평가 대차대조표" "일일 케이터링/레크리에이션 수입 보고서" "NIGHT AUDITOR'D'REPORT" "아침 뉴스" "일일 영업 손익 계산서 I" "일일 영업 손익 계산서 II" '소득요약서' 작성이 완료되면 당일 마지막 '사업요약서'를 수동으로 집계하게 되며, 해당일의 소득 및 기타 중요자료를 입력한 후 다른 야간 검토자가 검토하게 됩니다.
서명 후 이 양식은 일일 검토로 전달됩니다.