붕화 고속철도 등급의 순가치는 1.06 이고 누적 순가치는 0 62 인 이유는 무엇입니까

< /p>

' 붕중증 고속철 산업지수 등급 증권투자기금 계약' (이하' 펀드계약') 제 22 부의 비정기 점유율 환산에 관한 규정에 따라 붕화중증 고속철 산업지수 등급 증권투자기금 (이하' 본기금') 의 고속철도 B 점유율 기준액이 0.20 으로 떨어졌다. < /p>

2015 년 7 월 2 일 현재 본 펀드의 고속철도 B 점유율에 대한 펀드 점유율 참조 순 0.225 위안으로 펀드 계약에 명시된 비정기 점유율 환산 조건을 충족합니다. 본 펀드 계약 및 선전 증권거래소, 중국증권등록결제유한책임회사의 관련 업무규정에 따르면 본 기금은 2015 년 7 월 3 일을 기준으로 비정기 점유율 환산 업무를 처리할 예정이다. 관련 사항 공고는 다음과 같습니다. < /p>

1, 펀드 점유율 환산 기준일 < /p>

이번 비정기 점유율 환산의 기준일은 2015 년 7 월 3 일입니다. < /p>

2. 펀드 점유율 환산 대상 < /p>

펀드 점유율 환산 기준일에 등록된 붕화고속철도 점유율 (장내 약칭' 고속철도 등급', 펀드 코드: 160639), 고속철도 A 점유율 (장내 약칭 "; < /p>

3, 펀드 점유율 환산 방법 < /p>

붕화 고속철도 점유율, 고속철도 A 점유율, 고속철도 B 점유율은' 펀드 계약'' 제 22 부, 펀드 점유율 환산' 규칙에 따라 비정기 점유율 환산에 따른 것이다. < /p>

비정기 환산 조건이 충족되면 본 펀드는 붕화 고속철도 점유율, 고속철도 A 점유율, 고속철도 B 점유율 비중을 각각 환산합니다. 점유율 환산 후 본 펀드는 고속철도 A 점유율과 고속철도 B 점유율의 비율이 1: 1 이 되도록 합니다. 점유율 환산 후 붕화 고속철도 점유율의 펀드 점유율 순액, 고속철도 A 점유율, 고속철도 B 점유율의 펀드 점유율 참고액은 모두 다음과 같이 조정됩니다. < /p >