계층적 자금 분할 및 병합 규칙:
1. 표준 프로세스:
T일에 하위 펀드 구매 —> T일에 병합 —> T 2차 모펀드 상환
T일에 모펀드 청약—>2일차 T 분할—>T3일 하위 펀드 매도
저희 회사 프로세스:
2. p>
T일 하위펀드 매입—>T일 합병—>T1일 모펀드 환매
T일 모펀드 청약—>T1일 분할—>매도 T2의 하위 펀드(필수 분할 예상 지분을 직접 결정)
펀드 분할 및 합병 선언 시간:
1. 펀드 분할 및 합병은 위임할 수 있습니다. 야시장이며, 시간은 T-1일 20:00~15:00이며, Zhongdeng Company는 9:30~11:30, 오후 13:00~15:00에 신고를 받습니다. 고객께서는 9시 30분 이후 수수료 반환 상황에 주의하시기 바랍니다. 현재는 고객의 주문이 요구 사항을 충족하지 않는 경우에만 주문이 취소됩니다. 주문이 취소되면 공유가 즉시 취소됩니다. 2. T day에 FOF 주식을 청약하면 T 1에 분할되며 주문을 취소할 수 있습니다. Tday에 하위펀드를 구매하고, Tday에 통합하며, 주문을 취소할 수 있습니다.
3. T day FOF 구독은 T 2일에 상환될 수 있습니다. (업데이트 시기: 2014.12.09)
4. 계층형 펀드의 모주 청약 시작점은 1,000인 경우도 있고, 50,000인 경우도 있습니다. 펀드마다 다르므로 펀드 안내서를 확인하시기 바랍니다. 회사
특정 사례: 당사의 전반적인 할인 및 프리미엄 차익거래 과정과 수익률 계산
(1) 1. 전체 프리미엄 차익거래:
최근 Penghua CSI A주 자원산업(160620.OF) 분류를 예로 들면, 12월 2일(T일) 마감 이전에 모델에 따라 계산된 전체 프리미엄 요율은 6.67로 차익거래의 여지가 있는 것으로 판단되었습니다. 따라서 마감 전에 청약 작업이 진행되었으며 청약 금액은 50,000위안이며, 12월 3일(T1)에 Penghua CSI A주 자원 산업(식량 기금)의 단위 순 가치를 12월 2일(T-1)에 발표했습니다. 일), 이는 1.185위안이며, Penghua CSI A주 청약률에 따르면:
조건부 청약률
00,000lt = 금액 500,000lt; gt; 0.50
500,000 lt ;=amountlt;gt;거래당 100위안
50,000위안에 해당하는 청약률은 0.5입니다. 투자자는 50000/1.185/(1 0.5)에 청약할 수 있습니다. )=41984.17주. A와 B 주식 비율은 1:1이므로 투자자는 분할할 주식 수를 선택해야 하며 12월 3일(T1) 거래 시간 동안 분할할 주식을 41984주 선택할 수 있습니다. 당일 마감 및 청산에 따르면 투자자의 계좌는 Penghua Resources A 주식이 20992주, Penghua Resources B 주식이 20992주 더 있음을 알 수 있습니다. 이 주식은 12월 4일(T2)에 매각될 수 있습니다. lt;=amountlt;gt;
lt;=amountlt;500,000lt;gt;
2. 수익률 계산:
개장 시 당일 시장에서 펑화 자원 A와 펑화 자원 B의 가격은 각각 0.898위안과 1.820위안이었습니다. 거래 비용에 관계없이 시가에 따라 매도하면 투자자의 수익률은 57056.26위안이 됩니다. 14.11에 도달하고 그 중 4.30은 12월 3일 분할 당일 증가한 펀드의 순가치이며, 나머지 10% 정도는 매각 당시의 전체 보험료 요율로 기여되었습니다. , 당일 시장 상황이 좋아지고 투자자가 B의 주가가 상승할 것으로 판단하는 경우 세션 중이나 시장 마감 전에 탄력적으로 매도할 수도 있습니다. 예를 들어 A주와 B주의 종가가 각각 0.890위안과 1.961위안인 경우입니다. , 투자자는 매도를 통해 59,848.19위안을 얻게 되며 수익률은 19.70이 됩니다. , 14.11 수입 대비 추가 부분은 T2의 A, B 가격 인상으로 인해 발생합니다.
참고:
(1) 투자자가 시장에서 추가로 구매한 0.17주는 현금으로 반환됩니다. 번호가 매겨진 주식이 추가되면 이를 상환하도록 선택할 수 있습니다. 등급펀드의 모펀드에 필요한 최소 청약금액은 해당 펀드사의 공지를 확인하시기 바랍니다.
(2) 다양한 계층의 펀드 모주에는 구독료가 다릅니다. 일부는 구독료가 없으며 일부는 다양한 참여 금액에 따라 구독료가 다릅니다. 1, 1.2, 0.5 등. . 또한, 구체적인 상황에 따라 계좌를 개설한 증권사의 계좌 담당자에게 문의하시기 바랍니다. 또한, 증권사마다 할인이 있을 수 있으므로 자세한 내용은 상담이 필요합니다. 그러나 보험을 위해 투자자는 구독료 비율을 1.2로 추정하여 보수적인 주식 수에 도달할 수 있습니다. 또한 투자자는 주문을 여러 분할 주문으로 나누어 대규모 분할 주문을 먼저 하고 소규모 분할 주문을 나중에 맡길 수 있습니다. 이는 성공적인 분할 가능성을 높일 수 있습니다.
(3) 모든 계층형 펀드가 A와 B 하위 지분 비율을 1:1로 유지하는 것은 아니며 일부는 Prudential CSI 500과 같이 4:6입니다. 등급, Guolian Anshuangxi CSI 100 등급 등 중국 초상 전환사채 등급, Yinhua CSI 전환사채 등급 등과 같은 일부 품종은 여전히 7:3입니다. 투자자는 분할 시 이러한 유형의 품종에 주의를 기울여야 합니다. 분할 수량으로 10의 배수를 선택합니다. 예를 들어, 청약 금액을 기준으로 42,395.3개의 모주를 분할할 수 있다고 계산되면 42,390개의 모주를 선택해야 합니다.
1. 종합할인 차익거래:
최근 Yinhua Shenzhen Stock Exchange 100 등급(161812.OF)을 예로 들면, 12월 1일(T일) 종합할인율은 1.42로 전체 할인 차익거래 여지가 있다고 판단하고 장 마감 전 Yinhua Wenjin과 Yinhua Ruijin 주식 10,000주를 각각 0.974위안, 0.623위안으로 1:1 비율로 매입하고 적용합니다. T일 거래 종료 전 20,000주 모주로 합병합니다. T일, 즉 12월 2일에 환매 신청서를 제출할 수 있습니다. 환매일로부터 2거래일, 즉 12월 2일에 환매 자금을 사용할 수 있습니다. 4.
2. 수익률 계산:
T일에 투자자가 구매한 금액은 (0.974 0.623) * 10000 = 15970위안입니다. T일의 종가는 Yinhua Shenzhen입니다. 증권거래소 100등급은 모주 순단가가 0.831위안, 환매율은 0.5이므로 환매금액은 0.831*20000*(1-0.5)=18865.2위안, 수익률은 3.55이다. 1.42는 전체할인율이 기여하고 나머지 부분은 T일의 펀드 순가치 증가가 기여합니다. 실제 증가분은 환매수수료 0.5를 차감한 후 기본적으로 2.59입니다. 계산된 수익률, 즉 T일의 펀드 순 가치 증가 또는 감소와 동일합니다. T일의 전체 할인율 - 환매 수수료율은 전체 할인 차익거래 수익률과 거의 같습니다. 투자자.
참고:
(1) 대부분의 인덱스 계층 펀드 A와 B의 지분 비율은 1이지만, 계층형 펀드의 하위 지분 비율에 주의하세요. 1, 몇 가지 특별한 품종이 있습니다. 품종의 비율은 7:3, 4:6 등입니다. 따라서 투자자가 전체 할인 차익거래를 수행할 때 A 및 B 하위 주식의 해당 주식을 비율에 따라 구매해야 합니다. A의 700주와 B의 300주, 또는 A의 400주와 B의 600주로 구성됩니다.
(2) 전체 프리미엄 차익거래와 달리 기본적으로 병합 주식 수에는 제한이 없습니다. 투자자는 주식 비율 관계에 따라 즉, 원하는 경우 병합할 해당 주식 수를 선택할 수 있습니다. Yinhua Shenzhen 100 주식 200주를 합병합니다. 자금이 등급화되면 Yinhua Wenjin과 Yinhua Ruijin에서 각각 100주가 차감됩니다.
(3) 현재 모회사 주식의 현장 상환율은 등급별 자금은 일반적으로 0.5로 통일됩니다.
1. 현재 당사에서는 현장자금 분할 및 병합에 대한 수수료를 부과하지 않습니다.
2. 펀드 시간외 업무는 펀드 분할, 합병 등의 후위 업무로 이해될 수 있습니다. 이 용어는 카운터 시스템에서 사용되므로 거래 시스템에 직접 수집됩니다. . T1에서 자금의 합병과 분할이 확정됩니다. 펀드 외근업무는 카운터시스템 내 "주문조회"를 통해 문의하실 수 있습니다.
(출처 : 2013.05.24 당기록)
3. 자금분할이 성공하여 지분정리가 완료되었는데 왜 매각이 안되는 걸까요?
사례: 고객 번호: 23071534 고객 이름: Xie Yu는 2010년 7월 28일에 Yinhua Shenzhen Securities 100 계층 펀드 분할을 신청했으며 7월 29일에 분할이 성공적으로 이루어졌다고 Yinhua Ruijin 및 Yinhua Wenjin 주식 계좌를 입력하세요. 고객은 Yinhua Ruijin과 Yinhua Wenjin을 판매하기 위해 다양한 위탁 방법을 시도했지만 모든 프롬프트에서 사용 가능한 할당량이 부족한 것으로 나타났습니다.
이유: 문의 결과 고객은 심천 주주 계좌를 개설한 것 외에도 0505296108의 심천 펀드 계좌도 보유한 것으로 확인되었습니다. 분할 펀드는 05로 시작하는 심천 펀드 계좌에서 호스팅되었으며, 주주 계좌에서는 고객이 온라인 거래 소프트웨어를 통해 판매할 때 기본값은 선전 주주 계좌이므로 사용 가능한 잔액이 없다는 메시지가 표시됩니다.
해결 방법: 온라인 거래 소프트웨어를 사용하여 계좌 유형을 05로 시작하는 심천 펀드 계좌로 선택하여 판매할 수 있습니다.
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