전 세계 고급 색직물 선두 기업인 루타이 방직주식유한공사 (이하 "루타이 A") 는 최근 회사 이사회와 자회사가 정상 경영을 보장하는 경우 인민폐 3 억원 이하의 유휴 자체 자금을 사용하여 현금 관리를 수행한다는 공고를 발표했다. 은행이나 기타 금융기관의 안전성이 높고 유동성이 좋은 보본형 투자상품을 구입하는 데 사용되며, 승인기한은 회사 이사회의 심의에 통과된다.
한편, 루타이아 제 9 회 이사회 제 16 차 회의에서는 관련 의안을 통과시켰다. 의안에 따르면 회사는 중국 민생은행 박지점에 8 억원, 제상은행에 6 억원, 중국 수출입은행 산둥 분점에 수출판매자신용업무액 5 억원 신청, 중국농업은행 주식유한공사 박분점에 종합신용 13 억원 신청, 중신은행주식유한공사 박분점에 종합신용 신청 등을 신청한다
공개 자료에 따르면 루테아는 우리나라의 색직업계 선두이자 세계 최대 하이 엔드 색직포 생산기지이기도 하다. 회사는 원래 루태방직유한회사였으며, 루성방직과 태국 태론 방직 * * * 이 공동으로 설립한 합자기업으로, 1997 년 8 월 심교소에 상장되었다. 회사는 주로 방직품, 의류, 악세사리의 생산과 판매를 경영하는데, 제품은 원사, 원단, 셔츠, 양복, 코트 등 여러 종류를 포괄하는데, 그중 가장 중요한 제품은 원단과 셔츠이다. 현재 회사 색직생산능력은 전 세계 최고급 셔츠용 색직직물의 약 18 정도를 차지하며 순자산이 전국 A 주식업계 2 위에 올랐다. 회사의 주요 고객은 좋은 미래 (TAL), 아침바람, 휴슨 (PVH) 등 국내외 유명 의류 회사를 포괄한다.
현재 루테아는 산둥, 신장, 동남아시아에 모두 생산기지를 두고 있으며, 면화 재배에서 기성복 제조에 이르는 전체 범위를 산업 배치에서 완료했으며, 회사는 동남아시아의 인건비 우세를 이용하여 캄보디아와 미얀마에 기성복 공장을 설치하였다. 베트남은 원사, 원단, 기성복의 산업 체인 배치를 형성했는데, 주로 베트남 방직업 수준이 동남아시아 지역 전체에서 비교적 선진적이어서 캄보디아, 미얀마의 기성복 제조 산업 사슬과 협력할 수 있다.
루테아는 앞서 2020 년 반기 실적 예고를 발표해 상반기 귀모 순이익 1 억 2 ~ 1 억 6 천만 원을 전년 대비 71 ~ 61 원 하락할 것으로 전망했다.
중금사 분석가 곽해연은 앞서 전염병의 영향을 받아 국내 주문이 1 월부터, 해외 주문은 3 월 이후 주문이 속속 영향을 받는다고 판단했다. 현재 국내 주문업체들은 꾸준히 반등하고 있으며, 해외 주문은 아직 전환점 () 을 보지 못했다. 재보는 또한 2019 년 루타이 A 영업소득 중 유럽과 미국 지역 매출이 17% 를 차지하며 일부 구미 기성복 고객이 동남아 지역에서 간접적으로 구매하는 것을 고려해 루타 A 의 제품이 실제로 유럽과 미국 지역으로 판매되는 비율이 더 높다는 것을 시사했다. 유럽 지역의 초기 전염병 봉쇄 해제와 함께 브랜드 상인들은 매장을 재개하여 여전히 재고 소화 단계에 있으며 신규 주문은 적습니다. 전환점 전염병은 여전히 만연하고 있으며 해외 주문 가격은 3 분기에 가장 먼저 나타날 것으로 예상되며 주문 주문을 고려해 조기 생산 기간은 약 2 ~ 3 개월이며, 루테아의 실적 전환점 중 가장 빠른 것은 4 분기로 예상된다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 미국명언)
2020 년 3 월 말 현재, 루타 A 의 합병 자산 총액은 118 억 4700 만 원, 부채는 총 34 억 1900 만 원, 소유주권익 (소수 주주 지분 포함) 은 84 억 2800 만 원, 그 중 모회사 지분 78 억 2300 만 원에 속한다. 2020 년 1 월 ~ 3 월, 회사는 영업수익 12 억 5200 만원, 순이익 1 억 0700 만원을 달성했으며, 그 중 모회사 소유자의 순이익 1 억 0400 만원에 속한다. 경영활동으로 인한 순 현금 흐름은 1 억 4600 만 원, 현금 및 현금 등가물의 순 증가액은 0 억 6200 만 원이다.
2019 년 말 현재, 루타 A 자산 규모는 성장을 유지하고 있으며, 여전히 비유동 자산을 위주로 하고 있습니다. 유동 자산 중 외상 매출금과 재고가 비교적 크다. 비유동 자산은 주로 고정 자산입니다. 회사의 제한된 자산 비율은 낮으며 전체 자산의 품질은 아직 괜찮다.
2019 년 말 현재 루타이아 합병 자산 총액은 118 억 8500 만 원으로 연초보다 12.63 포인트 증가했다. 그 중 유동 자산은 35.59, 비유동 자산은 64.41 이다. 회사 자산은 비유동 자산 위주로 자산 구조가 연초보다 크게 변하지 않는다.
부채의 관점에서:
2019 년 말 현재 단기 대출이 크게 늘면서 루테아 부채 규모는 증가했고 유동 부채가 주를 이루고 있다. 회사의 전반적인 채무 부담이 비교적 가벼워서 채무 구조를 조정해야 한다.
2019 년 말 현재 루테아 부채 총액은 35 억 8600 만 원으로 연초보다 27.53 원 증가했으며, 주로 유동 부채 증가로 인한 것이다. 이 가운데 유동 부채는 88.85, 비유동 부채는 11.15 를 차지하며 유동 부채를 위주로 하며 부채 구조는 연초보다 크게 변하지 않는다.
2019 년 말 현재 루테아 유동 부채는 31 억 8600 만 원으로 연초보다 34.16 원 증가했으며, 주로 단기 대출 증가로 인한 것이다. 회사의 유동 부채는 주로 단기 대출 (66.54), 미지급금 (9.58) 및 미지급직 급여 (10.53) 로 구성됩니다.
2019 년 말 현재 루타 A 단기 대출은 21 억 2000 만 원으로 연초보다 59.98 원 증가했으며, 주로 베트남 루타이 대출 증가로 인한 것이다. 그중 담보대출은 14.59, 보증대출은 22.60, 신용대출은 62.80 이다.
2019 년 말 현재 루타 A 미지급금 3 억 5 천만 위안은 연초보다 13.55 포인트 하락했으며, 주로 미지급 대금 감소로 인한 것이다. 주로 구매 대금 (52.13) 과 공사 설비 대금 (44.40) 을 충당한다.
2019 년 말 현재 루타이아는 직원 급여 3 억 3600 만 원을 지급해 연초보다 2.94 포인트 늘었고 연초보다 변화가 크지 않았다.
2019 년 말 현재 루타 A 비유동 부채 4 억 000 억원이 연초보다 8.50 원 떨어진 것은 주로 장기 대출 감소로 인한 것이다. 회사의 비유동 부채는 주로 장기 대출 (10.59), 장기 대응 직원 급여 (26.40), 이연 이익 (39.43) 및 이연 소득세 부채 (23.12) 로 구성됩니다.
2019 년 말 현재 루타 A 장기 대출은 0 억 4200 만 원으로 연초보다 75.08 원 하락했으며, 주로 1 년 이내에 만기가 되는 장기 대출이 유동 부채로 전입된 탓이다. 장기 대출은 모두 대출을 보장하기 위해 모두 2021 년에 만기가 될 것이다.
2019 년 말 현재 루타이아는 장기간 직원 급여 1 억 6 천만 원을 지급해 연초보다 8.90 포인트 증가하여 모두 다른 장기 복지를 위해 일하고 있다. 2019 년 말 현재 회사의 이연 수익은 1 억 5800 만 위안으로 연초보다 12.47 포인트 증가한 것은 주로 정부 보조금 증가로 인한 것이다. 2019 년 말 현재 회사 이연 소득세 부채 0 억 9200 만 위안으로 연초보다 229.79 원 증가한 것은 주로 과세 일시적 차이 증가로 인한 것이다.
2019 년 말 현재 루타이아의 전체 채무는 23 억 4900 만 원으로 연초보다 57.03 원 증가했으며, 주로 단기 대출 증가로 인한 것이다. 이 가운데 단기 채무는 98.20, 장기 채무는 1.80, 단기 채무를 위주로 한다. 2019 년 말 현재 회사 자산 부채율, 전체 부채 자본화율, 장기 부채 자본화율은 각각 30.17, 22.06, 0.51 로 연초보다 각각 3.53% 포인트, 5.87% 포인트, 1.64% 포인트 하락했고, 회사 부채 부담은 여전히 가볍다.
2020 년 3 월 말 현재 루테아 부채 총액은 34 억 1900 만 원으로 연초보다 4 억 66 만 원 낮아져 변화가 크지 않다.
이 가운데 유동 부채는 88.80, 비유동 부채는 11.20 을 차지하며 유동 부채 위주로 부채 구조는 연초보다 크게 변하지 않는다.
2020 년 3 월 말 현재 루타이아의 전체 채무는 23 억 2600 만 원으로 연초보다 0.97 포인트 하락하여 연초보다 크게 변하지 않았다. 이 가운데 단기채무는 22 억 9700 만 원 (98 억 77 만 원) 으로 연초보다 0.39 포인트 하락했고, 여전히 단기채무를 위주로 하고 있다.
2020 년 3 월 말 현재 루타 A 자산 부채율, 전체 부채 자본화율, 장기 부채 자본화율은 각각 28.86, 21.63, 0.34 로 연초보다 각각 1.31%, 0.43%, 0.17% 포인트 하락했다. (제 1 방직망 마틴)