1. 은화일리 펀드 수익이란 펀드 자산이 운영 과정에서 생기는 자신의 가치를 초과하는 부분을 말한다. 구체적으로 펀드 수익에는 펀드 투자소득 배당금, 배당금, 채권이자, 매매증권가격차, 예금이자 및 기타 수입이 포함됩니다.
2, 펀드 수익의 구성
(1) 배당금: 펀드가 회사 주식 매입으로 이 회사의 순이익에 분배된 수익입니다. 일반적으로, 회사의 주주에 대한 배당금 분배에는 현금 배당과 주식 배당 두 가지 형태가 있다. 장기 투자자로서 펀드의 주요 목표는 투자자에게 장기적이고 안정적인 수익을 얻는 것입니다. 배당금은 펀드 수익을 구성하는 중요한 부분입니다. 투자한 주식의 배당금의 양은 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.
(2) 배당금: 펀드가 회사의 우선권 매입으로 해당 회사의 순이익에 분배된 소득을 누리는 것을 말합니다. 배당금은 보통 일정한
펀드 수익
비율은 미리 정해져 있는데, 이것은 배당금과 배당금의 주요 차이이다. 배당금과 마찬가지로 배당금도 투자자 수익률의 중요한 부분을 구성하며, 배당금 높낮이도 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.
(3) 채권 이자: 펀드 자산이 다양한 종류의 채권 (국채, 지방국채, 기업채, 금융채무 등) 에 투자하여 정기적으로 받는 이자를 말한다. 우리나라의' 증권투자기금 관리 잠행방법' 은 한 펀드가 국채에 투자한 비율이 해당 펀드의 순자산 20 보다 낮아서는 안 된다는 것을 규정하고 있어 채권이자도 투자수익을 구성하는 데 없어서는 안 될 부분이라는 것을 알 수 있다.
(4) 매매증권차액: 펀드자산이 증권에 투자하여 형성한 가격차익을 일컫는 말로, 흔히 자본이익이라고도 한다.
(5) 예금 이자: 펀드 자산의 은행 예금 이자 소득을 나타냅니다. 이 부분의 수익은 펀드 수익이 매우 적은 구성 요소만을 차지한다. 오픈 펀드는 펀드 보유자의 상환 신청을 수시로 준비해야 하기 때문에 일부 현금을 은행에 보관해야 합니다.
(6) 기타 소득: 펀드 자산 사용으로 인한 비용 또는 비용 절감액 (예: 펀드가 큰 거래로 증권사로부터 받은 거래 커미션 혜택 등 기타 소득) 입니다. 이 부분의 수입은 통상 액수가 매우 적다.