소득감사 업무는 계산원 야간감사 업무를 기본으로 검토, 분류, 요약을 거쳐 최종적으로 금융계좌에 반영됩니다. 레스토랑 계산원과 프론트 오피스 계산원의 업무 내용과 업무 절차를 숙지하고 영업 수입을 올바르게 평가하며 미수금을 적시에 회수하여 자금이 정상적으로 사용될 수 있도록 수익 감사인이 필요합니다. 작업 내용은 주로 다음과 같습니다:
(1) 야간 감사 교대 전 준비
교대 전에 일일 감사 작업의 교대 인계 문제를 이해하고 프린터가 있는지 확인해야 합니다. 프린터와 컴퓨터가 정상인지 확인하세요. 각 업무 포인트의 결제 증서와 청구서를 크게 세 부분으로 분류합니다:
1. 프론트 데스크 객실 내역서 및 계산원 일일 보고서.
2. 레스토랑 결제 증서 및 청구서에는 Dongyuan 레스토랑과 Xiyuan 레스토랑이 포함됩니다.
3. 기타 부서에 대한 지불 바우처 및 첨부 파일: 수영장, 수영 건강 관리, 볼링장, 커피숍, 당구장, 탁구장, 사우나, 오락 시설, 엔터테인먼트 홀 및 비즈니스 센터.
(2) 야간감사업무처리
1. 계산원의 납부증명서를 확인하고 전산보고서로 확인 : 감사자는 납부증명서의 각종 사항을 확인하고 작성하여야 한다. 보고서의 일관성 여부, 데이터가 수정된 경우 계산원은 이유를 설명해야 합니다. 계산대에 납부증명서가 없는 경우, 첨부서류의 데이터가 계산원이 기재한 납부증명서와 일치하는지 계산해야 합니다.
2. '오늘 체크인 게스트 리포트'를 출력하고, 체크인 리포트를 바탕으로 오늘 체크인한 객실별 입력 가격이 객실 예약 가격과 일치하는지 검토합니다. 양식 및 객실 할인 절차가 완료되었는지 여부를 확인합니다. 오류가 있는 경우 접수 담당자에게 즉시 통보하여 조정하도록 하고, 상황을 야간 검토 보고서에 기록하여 일일 검토를 위해 제출해야 합니다.
3. '오늘의 불균형 체크아웃 보고서'를 출력하여 불규칙 체크아웃 사유를 검토하고 책임자를 확인하세요.
4. "오늘의 조정 계정 시트"를 인쇄하여 계정 조정 이유를 검토하십시오. 계정 시트의 조정에는 담당자의 서명이 필요합니다.
5. 충전소별 이체가 맞는지 확인 : 각 이체(미정산 부분) 청구서의 투숙객 서명과 객실개설서의 투숙객 서명 및 컴퓨터 기록을 확인하세요. 동일하며, 잘못된 방으로 이동한 경우 서명이 다른 경우 계산원에게 체크아웃 시 주의를 환기시키십시오. 잘못된 방으로 이동한 경우 즉시 조정하십시오.
6. '오늘 출발 손님 보고서'를 인쇄하십시오. (반나절 객실 요금은 당일 검토됩니다.)
7. 야간 감사 감사 데이터 유지 관리: 야간 감사의 원활한 진행을 위해 당일 데이터를 "c" 드라이브 또는 "d" 드라이브에 복사합니다.
8. 야간 검토 데이터 통계 입력: 비즈니스 팀 검토(비즈니스 포인트의 일반 교대 체크아웃 양식 인쇄), 사전 검토 보고서 작성, 자동 결제 완료, 회계 보고서 2회 검토 , 최종 검토.
9. 데이터 정렬.
10. 야간 검토 보고서 발행:
A. "×× 호텔 영업일 보고서"를 준비합니다.
B. '오늘의 결산 보고서'와 '오늘의 정산 보고서'를 각각 1부씩 준비합니다.
C. "야간 감사 보고서 양식" 작성: 야간 감사 중에 발생한 모든 사항을 기록하고 일일 감사에서 도움이 필요한 사항을 명확하게 표시하고 주의 깊게 작성해야 합니다.
11. 교대근무 종료: 모든 작업이 완료된 후 자료를 분류하여 일일심사실에 제출합니다.
(3) 일일 감사 업무 흐름
1. 야간에 남은 문제를 처리하고 통지 내용을 이행하는 책임을 집니다.
" 야간 감사 보고서 양식"을 매일 작성하고 나머지 문제는 적시에 처리해야 합니다. 적시에 감사 통지서를 작성하고 담당자의 부서장에게 알리고 솔루션 구현에 대한 책임을 지고 서면으로 작성해야 합니다. 고시 첫 페이지에 해결방안을 제시하고, 월말에 최종 고시번호를 제출합니다. 통계 후 처리의견을 메모하여 재무관리자에게 제출하여 처리합니다.
2. 청구서 상쇄: 계산원 수표를 받은 후 지불된 청구서가 완료되었는지 확인하고 티켓 체크리스트에 있는 번호에 따라 청구서를 상쇄합니다. 유효하지 않은 서류 조정에 대한 번호가 누락되고 절차가 불완전한 경우 야간 검토 보고서를 작성하여 매일 검토를 위해 제출해야 합니다.
3. 프런트 체크아웃 시 명세서와 계산원의 개인 명세서를 확인하세요
객실 명세서는 호텔 투숙객을 확인하기 위해 프런트 계산원이 인쇄한 청구서입니다. 임대료, 식사 및 기타 비용이 게스트에게 청구되는 금액입니다. 계산원 금전등록기는 당일 정산된 고객계좌(고객으로부터 회수한 현금, 신용카드, 수표, 외환, 이체계좌 포함)를 반영한 요약표입니다.
4. 식당 청구서 확인:
1) 식당 청구서 확인 시 주의 사항과 첨부 파일을 확인하고, 메뉴 항목별로 청구서를 컴퓨터로 확인하세요. . 일치하지 않는 경우에는 계산원에게 원인을 알아보고 처리하도록 요청하세요. 첨부양식이 수정된 경우에는 수정한 사람이 수정사유를 양식에 기재하여야 하며, 부서장의 서명 및 확인을 받아야 합니다.
2) 업무 조정 양식 확인: 양식에 작성된 데이터가 계산원이 건네준 첨부 문서의 데이터와 일치하는지 확인하십시오. 기재한 내용의 일치 여부를 확인하고, 불일치가 있는 경우에는 즉시 계산원에게 원인을 확인하고 적시에 처리하여 사업소득이 정확하게 반영되도록 해야 합니다.
3) 할인 절차가 완료되어야 합니다. 호텔 할인 카드를 사용하여 할인을 받는 경우, 호텔 관리자가 투숙객에게 할인을 제공하는 경우 청구서에 카드 번호와 투숙객의 서명을 기재해야 합니다. , 관리자의 서명 및 표시를 기재해야 합니다. 감사인은 확인할 때 계산원이 제공한 할인이 정확한지 주의를 기울여야 하며, 정확하지 않은 경우에는 계산원을 찾아 상황을 파악하고 적시에 처리해야 합니다.
4) 무료 접수가 기준에 부합하는지 여부: 각급 관리자는 호텔 내에서 무료 접수를 받으며, 주문서 서명 권한은 각급 관리자의 권한표에 따라야 한다. 각급 관리자가 자신의 권한 범위 내에서 접수 주문에 서명하고 있는지 확인하고, 접수가 기준을 초과한 것으로 확인되면 즉시 절차를 완료하도록 요청하고, 그렇지 않은 경우 재무 관리자에게 보고하여 처리합니다.
5. 다른 부서의 지불 증서 및 청구서를 확인하십시오.
다른 부서(수영장, 볼링장, 체스 및 카드 룸, 당구장, 비즈니스 센터, 커피하우스 포함) 레크레이션 센터 부서의 계산원 등)은 영업 종료 후 계산원 전표를 기준으로 지불 영수증을 작성합니다. 지불 영수증의 각 항목의 금액은 첨부된 청구서의 총액과 일치해야 합니다.
1) 고소장 기각 및 관리 : 고소장은 번호순으로 사용해야 하며, 감사원은 각 부서에서 매일 제출하는 고소장을 '티켓사용표'에 하나씩 기각합니다. 번호에 따라 하나씩, 코드가 사용되지 않은 것으로 확인되면 청구서 사용자는 이유를 문의하고 기한 내에 지불을 촉구해야 합니다. 취소 양식에는 감독 이상의 사람이 서명해야 합니다.
2) 비즈니스 센터 결제 전표 확인: 청구서의 각 청구 항목 금액이 정확한지 확인하고, 정기적으로 비즈니스 센터를 방문하여 기계에 데이터를 수집하여 계좌와 실제 사실은 일관됩니다.
6. 야간 감사자가 작성한 각종 사업 명세서 확인:
야간 감사자가 작성한 각종 명세서의 정확성을 점검하는 역할을 하며, 데이터 계산에 오류가 있는 경우 이를 보고합니다. 즉시 야간 감사관을 수정하고 책임을 묻습니다.
7. 감사 감독관과 감사인은 당일 각 사업장을 자주 방문하여 점검을 실시해야 합니다.
홀의 계산원 및 기타 운영자가 규정에 따라 작동하는지 확인하십시오. 표준 절차, 사업 자금이 진실되게 반영되었는지, 현금이 진실되게 전달되었는지 여부. 계산원이나 기타 운영자가 사양대로 업무를 수행하지 않는 것이 발견된 경우 즉시 시정해야 하며 상황 및 처리의견을 부서장, 재무관리자 및 품질검사부서에 적시에 보고하여 예방조치를 취해야 한다. 상황이 다시 발생하지 않도록 하고 호텔에 손실이 발생하지 않도록 하십시오.
8. 보고서 제본:
'캐셔 운영 기록', '충전소별 결제권' 및 각 충전소의 청구서 원본을 날짜순으로 책으로 제본합니다. , 표지에는 보관 시작 날짜와 종료 날짜를 표시합니다.
(4) 계좌 처리 워크플로
1. 일일 사업 소득 소환장 준비
소득 소환장 준비의 기초는 일일 매출 요약 보고서 양식 및 재판입니다. 균형.
소득증명서 준비 방법은 다음과 같습니다.
차변: 매출채권 - 고객 계좌
미수금 - 가계장부 - 세부정보
미수금 - 팀
은행 예금
대출: 영업 이익
미지급금 - 전화 요금
2. 배분표 통계
가장부 및 손님 계정에는 외부 기관의 연회 계정, 직원의 개인 계정, 할인 카드, 응답해야 하지만 반환되지 않은 청구서 등이 포함되며 수입이 계산됩니다. 창구에서는 매일 거리계좌 및 고객계좌 통계양식을 작성하고 배포해야 합니다. 적시에 각 계정에 요금을 기록할 준비를 하십시오. 일별, 월별 정산을 하고, 월말에 가두계좌 및 고객계좌 요약서 작성을 준비합니다.
3. 고객이 미수금 정산 후 계좌 처리
고객은 호텔의 알림 통지를 받은 후 30일 이내에 호텔에 미수금을 정산해야 합니다. 투숙객이 결제 시 호텔은 정식 영수증을 발행하여 결제 증빙 자료로 투숙객에게 제출해야 합니다. 세입감사인은 고객의 지급내용 및 금액을 기준으로 매일 회계처리를 실시합니다. 회계전표를 작성하기 전 먼저 회사의 계좌번호, 계좌참조번호, 지급내용 등을 파악하여 일일현금수입기록에 기재합니다. 형태 .
4. 60일 초과 채권에 대한 부채 알림
월별 채권 명세서 기록 및 계정을 기반으로 보고서 내용을 분석합니다. 미수금이 60일 이상 지속되는 모든 고객님들께는 다시 한번 안내해드리겠습니다. 안내에 앞서 먼저 미지급 계좌의 구체적인 내용을 파악하고 재무관리자에게 상황을 보고해 드립니다. 재무 관리자는 고객이 제기한 질문에 신속하게 응답하고 해결책을 협상하며 가능한 한 빨리 미수금 결제에 장애가 되는 사항을 제거해야 함
5. 준비된 회계전표를 금융전산시스템에 입력하는 업무를 담당합니다.