호텔 재정 관리 시스템
및 상환 절차.
담당자는 '비용정산서' 또는 '지불정산증서'를 작성하여 부서장, 재무회계사, 본부장의 서명을 받고, 계산원의 검토 및 환급.
차입 시스템
레스토랑의 운전 자본 회전 속도를 높이고 일상 운영에 대한 정상적인 비용을 보장하며 차입 절차를 표준화하기 위해 이 시스템은 특별히 고안되었습니다.
구매자와 바 계산원을 위한 고정 예비 기금 시스템이 구현됩니다. 구매자의 예비 기금 한도는 XX위안이고 바 계산원의 예비 기금 한도는 위안입니다.
, 차입은 한도관리를 받으며, 앞계좌가 불명확할 때까지 차입하지 않고 뒷계좌는 빌려주지 않는다는 원칙이 적용됩니다.
구매담당자는 승인된 구매주문서에 따라 물품을 구매하여야 하며, 물품금액이 고정적립금을 초과하는 경우에는 대출신청서를 정확하게 작성하고 담당직원의 승인을 받은 후 계산실에서 대출받아야 합니다. 재무 회계사 및 총지배인의 서명.
다른 직원이 사업 목적으로 돈을 빌릴 경우 대출 양식을 작성해야 하며, 부서 관리자가 서명하고 재무 회계사의 검토를 거쳐 총책임자의 승인을 받아야 합니다.
공무나 출장으로 재정실에서 돈을 빌린 사람은 연체금을 만들거나 공금을 사적인 용도로 사용할 수 없습니다. 사건이 발생하면 재무국은 3일 후에 상환을 촉구할 것입니다. 그렇지 않으면 재무국은 임금 지불 시 대출금을 공제할 권리가 있습니다.
음식점에서는 직원에 대한 사채대출을 원칙적으로 처리하지 않으며 특별한 사정이 있는 경우 직원의 월급 기준 내에서 처리할 수 있으나 인원과 시간을 통제해야 하며 부서장은 이를 관리한다. 직원을 위한 공동 및 개별 대출은 당일 이내에 반환되어야 합니다.
, 대출 절차.
대출서류 작성? 재무회계 검토? 총무실 승인? 계산대에서 자금 회수
수표, 송장, 인감 관리 시스템
1. 관리 점검
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식당은 입출금, 이체 처리를 위해 평판이 좋은 현지 은행에 계좌를 개설해야 합니다.
자금의 안전을 위해 동일 은행 내 복수 계좌 개설은 불가하며, 동일 음식점 내 두 은행 계좌 간 이체 결제도 불가합니다.
, 은행 계좌는 다른 기관이나 개인에게 임대, 대여 또는 양도하여 사용할 수 없습니다.
수표는 계산원이 보관합니다(금고에 넣음). 수표를 사용할 때에는 반드시 '백지수표 발행 및 추심등록부'를 작성하고 수취인, 날짜, 목적, 금액, 수표번호를 기재한 후 승인 후 수령인의 날인과 서명을 받아 향후 참고할 수 있도록 하여야 합니다. .
오류가 있는 수표의 경우 "무효" 스탬프를 찍고 당월 바우처의 부본과 함께 묶어 은행 예금 일지에 그에 따라 등록해야 합니다.
백지 수표와 날짜가 지난 수표는 발행이 허용되지 않습니다.
2. 청구서 관리
청구서를 수집할 때 수령인이 서명해야 하는 청구서 수집 등록 양식을 작성합니다.
계산원은 정상적인 업무에 영향을 미치는 송장 부족을 방지하기 위해 송장의 구매, 사용 및 보관을 추적해야 합니다.
3. 인감 관리
각종 인감은 책임자가 적절하게 보관하고, 정해진 용도에 따라 엄격하게 사용해야 합니다.
() 특별 금융 인감은 재무 회계사가 보관해야 합니다.
() 은행 인감은 계산원이 보관해야 합니다.
수표발행이나 기타 업무상 인감이 필요한 경우에는 관리인이 직접 날인하여야 합니다. 인감은 타인에게 마음대로 빌려줄 수 없으며, 그렇지 않을 경우 발생하는 문제에 대해 관리인이 연대하여 책임을 지게 됩니다.
인감 인계는 서면으로 이루어져야 하며, 규정되지 않은 직원에게 인감을 인계하는 경우 이사회 의장의 승인을 받아야 합니다.
현금관리 시스템
및 현금결제 범위.
() 직원 임금 및 수당.
() 국가가 규정하는 각종 노동보험, 복지비 및 기타 개인 비용.
() 개인으로부터 농산물, 부업품, 기타 자재를 구매하는 가격입니다.
() 출장자가 꼭 챙겨야 하는 여행경비.
() 정산 시작점(위안) 이하의 산발적 지출.
상기 현금결제 범위에 해당하지 않는 지급은 수표로 결제해야 하며, 특별한 사정이 있는 경우 본부장 및 재무회계사의 승인을 받아 별도로 처리해야 합니다.
, 재고 현금 한도 규정. 레스토랑에 보유하고 있는 현금은 RMB 10,000을 초과할 수 없습니다. 한도를 초과한 현금은 적시에 은행에 입금해야 합니다. 한도가 한도보다 낮을 경우 해당 금액을 보충하기 위해 은행에서 현금을 인출할 수 있습니다. 특별한 상황은 총지배인에게 보고되어 승인을 받아야 합니다.
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