(1) 각 소비 지점의 운영 수입을 감사하고 호텔 운영 손익 계산서를 작성합니다.
(2) 프런트 오피스, 케이터링, 엔터테인먼트 컴퓨터 청소 완료.
(3) 각 계산원의 소액 현금을 현장 확인합니다.
운영 절차는 다음과 같습니다.
1박 감사, 객실 수익:
(a) 프런트 오피스 부서의 모든 출납원이 출납원 명세서와 계산서를 제출했는지 확인합니다.
1) 프런트 데스크 계산원이 제출한 '객실 계산원 보고서'가 전산과 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않는 경우 사유를 파악하고 '근무일지'에 상세히 기록합니다.
2) 청구서 및 기타 서류에 첨부된 자기앞수표의 부수가 프런트 데스크 계산원 시스템의 '객실 입장 보고서'와 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않을 경우 일일이 확인하고, 계산을 하지 않고 분실한 계산원의 이름과 분실된 지폐의 내용을 '로그'에 기록한 후 다음날 담당자가 검토 및 조사하도록 맡깁니다.
(2) 프런트 오피스의 모든 계산원이 모든 청구서를 확인합니다.
1)프런트 데스크의 계산원이 제출한 계산서를 분류 및 요약하고 '객실 계산원 명세서'와 금액이 동일한지 확인합니다.
2)체크인 및 체크아웃 시간, 임대료가 모두 포함되어 있는지, 반일 임대료 또는 전일 임대료가 징수되었는지, 반일 또는 전일 임대료의 면제 승인 절차가 있는지 확인합니다.
3)청구서에 첨부된 서류가 완전한지 확인하고, 보증금 전표가 누락된 경우 그 사유를 기재하고, 환불 불가 내역을 일지에 기록하여 매일 확인합니다.
4)임시 체크인 등록 양식과 보증금 전표가 프런트 데스크 계산원의 체크아웃 청구서 내용(예: 객실 번호, 객실 요금 등)과 일치하는지 확인합니다. . 등록 양식 뒷면에 기록된 요금이 전산에 입력되었는지, 입금 번호와 금액이 '선불 보증금'과 동일한지 확인합니다. 마지막으로 서명 절차가 완료되었는지 확인합니다.
5)방의 가격이 합리적인지, 주택 양도 계약이 체결되었는지 확인합니다. 집값이 높은 곳에서 낮은 곳으로 내려가는 절차가 완료되었는지 확인합니다.
6)권한 있는 사람의 서명이 있는 게스트가 있는지 확인합니다(계약 단위의 권한 있는 사람이 양식에 서명하는지 여부).
7)멤버십 카드의 체크 아웃 카드 번호가 문질러져 있는지, 회원의 서명이 있는지, 문질러진 카드 번호가 체크 아웃 카드 번호와 동일한지 확인합니다.
8)합의된 객실 요금이 정확한지, 합의된 단위에서 회원의 서명이 승인되었는지 확인합니다.
9)모든 수익 감소가 합당한지, 권한이 있는 사람이 서명했는지 확인합니다.
10)소비 요금, 보상금 등이 호텔이 정한 기준에 부합하는지 확인합니다.
11)문제가 있는 청구서에 표시를 하고 '로그북'에 기록합니다. 그리고 모든 청구서는 정산 방식에 따라 분류하고 제본합니다.
12)소비자 카드와 엔터테인먼트 소모품을 계산합니다. 계산 후 영업 손익 계산서를 작성할 때 해당 항목과 상계합니다.
(3) 미니바 및 쇼핑몰 감사:
1) 미니바 및 쇼핑몰 음료 전표에 스탬프, 객실 번호, 서명 및 기타 형식이 제대로 갖추어져 있는지 확인합니다.
2)미니바 및 쇼핑몰 음료 리스트의 각 항목별 총액이 미니바 및 쇼핑몰 관리대장에 표시된 금액과 일치하는지 확인한 후 미니바 및 쇼핑몰 관리대장에 서명하여 비용 부서에 전달합니다(일치하지 않을 경우 실제 수에 따라 확인하고 변경에 서명합니다).
3)미니바와 쇼핑몰의 음료 목록을 일일이 컴퓨터로 확인하고, 가격이 정확한지, 수량이 동일한지 확인하고, 제때에 문제 원인을 파악하여 '기록부'에 상세히 기록한 후 일일 판사에게 보내 처리하도록 합니다.
II. 케이터링 수익의 야간 감사:
(a) 참석한 모든 케이터링 계산원이 계산서 및 계산서를 제출했는지 확인합니다.
1) 프런트 데스크 계산원이 제출한 '수익금 지급 전표'가 컴퓨터와 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않는 경우 그 사유를 파악하고 로그에 상세 내용을 기록합니다.
2) 케이터링 캐셔의 계산서 사본 수와 계산서 및 기타 서류가 케이터링 캐셔 시스템 내 '마감 보고서'와 일치하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 개별적으로 확인하고 미납 및 누락된 계산서의 계산원 이름과 누락된 계산서의 내용을 "로그"에 기록하고 다음날 관련 감독자에게 검토 및 조사를 맡깁니다.
(2) 모든 케이터링 계산원이 제출한 모든 청구서를 확인합니다.
1) 프런트 오브 하우스 계산원이 제출한 계산서를 정리 및 요약하고 금액이 "수익금 지불 주문서"와 일치하는지 확인합니다.
2) 청구서에 첨부된 모든 소모품(음료 주문, 레스토랑 다용도 주문, 레스토랑 소비 주문, 세트 메뉴 주문 등)의 품목, 수량, 금액을 확인합니다. 청구서와 일치하는지 확인합니다. 후속 주문서에 기재된 무게와 수량이 청구서와 일치하는지 여부.
3) 첨부된 레스토랑 다회용 주문서 및 레스토랑 소비 주문서가 주방 다회용 주문서 및 레스토랑 소비 주문서와 일치하는지 확인합니다.
4) 회의 및 연회 통지서에 첨부된 영수증이 명세서와 일치하는지 확인합니다.
5) 모든 수입 감소가 정당한지, 환불은 권한 있는 사람이 서명하고 정당한지 확인합니다.
6)할인 권한이 정확한지 확인합니다(예: 케이터링 매니저는 모든 주문에 대해 10% 할인 권한이 있고 케이터링 디렉터는 모든 주문에 대해 60% 할인 권한이 있습니다).
7)손님과 서명할 권한이 있는 사람이 있는지 확인합니다(청구서에 서명하는 사람은 계약 단위의 권한이 있는 사람입니다).
8)멤버십 카드의 결제 카드 번호가 찍혀 있는지, 회원의 서명이 있는지, 찍힌 카드 번호가 결제 카드 번호와 동일한지 확인합니다.
9)소비, 보상 및 기타 요금이 호텔이 정한 기준에 맞는지 확인합니다.
10)옌, 바오, 룽 레스토랑의 다목적 청구서와 레스토랑 소비 청구서를 꺼내서 비용 부서에 전달합니다.
11)의심스러운 청구서에 표시를 하고 "로그 북"에 등록합니다. 그리고 모든 청구서는 결제 방식에 따라 분류합니다.
12)소비자 카드와 엔터테인먼트 소모품을 계산합니다. 계산 후 영업 손익 계산서를 작성할 때 해당 항목에서 상쇄합니다.
음료비는 일일 감사인의 감사를 받습니다.
III. 야간 유흥 수입 감사:
(a) 참석한 모든 유흥 계산원이 금전등록기 명세서와 계산서를 제출했는지 확인합니다.
1) 레크리에이션 계산원이 제출한 '수익금 전표'가 컴퓨터와 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않는 경우 그 이유를 파악하고 '근무일지'에 상세히 기록합니다.
2) 레저 캐셔의 청구서 및 송장 사본의 부수가 레저 캐셔 시스템의 매출 전표와 일치하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 개별적으로 확인하고 미납 및 누락된 청구서의 캐셔 이름과 누락된 청구서의 내용을 '로그'에 기록한 후 다음 날 검토 및 조사를 위해 관련 감독자에게 맡깁니다.
(2) 모든 엔터테인먼트 계산원이 제출한 모든 청구서를 확인합니다.
1) 오락 계산원이 제출한 계산서를 분류 및 요약하고 금액이 '수입금 지급명령서'와 동일한지 확인합니다.
2) 목욕 및 수영 티켓의 삭감 및 만료 여부를 확인합니다. 연장된 경우 서명할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.
3)회원 카드의 체크 아웃 카드 번호가 문질러져 있는지, 회원의 서명이 있는지, 문질러진 카드 번호가 체크 아웃 카드 번호와 일치하는지 확인합니다.
4)권한이 있는 사람이 서명했는지 여부(서명자가 계약 단위의 권한이 있는 사람인지 여부)를 확인합니다.
5)포인트 카드, 수영 카드, 각종 티켓 등의 사용 권한이 목욕비 이외의 구매 정산에 사용되는지 확인합니다.
6)면제 대상자의 단일 항목(목욕비 면제 및 단일 면제)이 정확한지, 서명이 진본인지 확인합니다.
7)모든 소득 감면이 정당하고 권한 있는 사람이 서명했는지 확인합니다.
8)소비 요금, 보상금 등이 호텔이 정한 기준에 맞는지 확인합니다.
9)문제가 있는 청구서에 표시를 하고 '저널'에 등록합니다. 그리고 모든 청구서는 정산 방식에 따라 분류하고 제본합니다.
10)소비자 카드와 엔터테인먼트 상품은 계산 후 영업 이익 계산서에서 상계합니다. 보고서 작성에 대비하여 현금 티켓의 개수를 계산합니다.
(3) 싱글포인트(남성부, 여성부, 라운지, 대기실, 카페테리아, 수영장) 감사 :
1) 각 싱글포인트 영수증의 소비재 품목 총수가 해당 관리대장에 기재된 금액과 동일한지 확인한 후 관리대장에 서명하여 원가부로 전달(불일치 사유가 있는 경우 실제 수에 따라 확인하고 서명하여 변경)합니다.
2) 각 지점별 소비 영수증 수거 및 검증을 사실대로 기록하고, 소비 영수증의 분실 또는 누락된 번호가 없는지 확인합니다.
3) 구내식당 무료 식사자의 서명의 권한과 진위 여부를 감사하고, 무료 과일 접시 및 식재료에 권한이 있는 사람이 서명했는지 확인합니다.
4)주문 담당자가 제출한 다목적 계산서가 구내식당의 다목적 계산서와 일치하는지 확인합니다.
5)회원 객실의 체크인 및 체크아웃 시간과 객실 요금이 정해진 기준에 맞는지 확인합니다.
6)회원 객실의 할인 및 면제가 승인된 담당자의 서명을 받았는지, 합리적인지 확인합니다.
7)컴퓨터를 사용하여 모든 소비 영수증과 식당 다목적 목록을 일일이 확인하고 청구가 정확한지, 수량이 동일한지 확인하고 적시에 문제의 원인을 파악하고 "인수인계 장"에 자세히 기록하고 당일 감사에게 제출하여 처리합니다.
넷째, '모닝 포스트'의 제작 및 관련 보고서의 호텔 운영.
야간 감사는 모든 사업 부서의 계산서를 확인한 후 계산원이 제출 한 계산서를 부서별로 요약하고 정확한 총 소비량과 총 수익을 계산하고 각종 인쇄 보고서 및 데이터에 따라 "아침 보고서"및 기타 호텔 운영에 관한 보고서를 작성합니다.
(1) 객실 요금, 전화 서비스 요금, 세탁 요금, 미니바, 부티크/쇼핑센터, 기타 수익 및 고객 계좌의 순액을 계산합니다. "야간 감사 시산표"를 준비합니다.
(2) 케이터링, 목욕, 수영장, 미용, 식음료, 담배, VOD, 회의 대여, 개인실, 목욕비, 기술자, 구두닦이, 게임, 스포츠, 미용실, 미용 및 잡화에 지출한 사람의 수를 세어보세요. 그리고 '일일 케이터링/엔터테인먼트 손익 계산서'를 작성하세요.
(3) '야간 감사 시산표'와 '일일 음식/접대 수입 명세서' 통계를 부서의 일정 비율로 나누어 '야간 감사자 D '리포트 "보고서.
(4) 소프트웨어보고 시스템의 "199"보고서에서는 당일 판매 된 주택, 빈집, 점유 주택, 빈집 및 수리 된 주택을 집계하고 소프트웨어보고 시스템의 "11"보고서에서는 당일 판매 된 주택을 집계합니다.
(5) 일일 영업 손익 계산서 I, 일일 영업 손익 계산서 II, 일일 영업 손익 요약서, 일일 식당/엔터테인먼트 손익 계산서, 야간 감사 보고서, 아침 보고서 데이터를 기반으로 일일 영업 손익 계산서 I, 일일 영업 손익 계산서 II, 소득 요약서를 작성합니다.
(6) 현재 야간 감사 시산표, 일일 케이터링/엔터테인먼트 수익 명세서, 아침 보고서, 일일 운영 수익 명세서 I, 일일 운영 수익 명세서 II, 수익 요약 양식 및 기타 7가지 양식을 작성한 후, 당일의 마지막 사업 요약 양식에 일일 수익과 몇 가지 중요한 데이터를 수작업으로 집계하여 작성하고 다른 야간 감사자가 감사를 진행합니다. 서명이 끝나면 이 양식은 검토를 위해 일본 법원에 전달됩니다.