1. 음식점 계산원 업무 절차
음식점 계산원 업무는 케이터링 사업 수입을 기록하는 첫 번째 단계이자 재무 관리의 중요한 연결고리 중 하나이기도 합니다. 모든 출납원은 자신의 업무 내용과 업무 절차를 능숙하게 숙지하고 이를 업무에 적용하며 진정으로 감독 및 점검 역할을 수행하고 재무 회계의 다음 단계를 위한 좋은 기반을 마련해야 합니다. 업무 내용은 주로 다음과 같습니다:
(1) 교대 전 준비 작업
1. 식당 계산원은 근무 시작 전에 교대 근무 일정에 따라 서명해야 하며 식당 계산원은 작업을 시작합니다. 실행을 감독하고 보고서를 작성합니다.
2. 계산원은 감독 또는 감독자와 함께 운전 자본을 계산하고 그것이 정확할 때 계산원에 서명해야 합니다. 운전 자본 인계 등록.
3. 교대근무에 필요한 청구서와 영수증을 수거하고, 번호가 누락되었거나 쿠폰이 부족한 경우에는 사용하지 않은 청구서를 즉시 반환해야 합니다. 퇴근 시 영수증을 반환하고 청구서 징수 대장에 서명해야 합니다. 식당 청구서는 감독관이 관리하고 감독합니다.
4. 전산시스템의 날짜와 시간이 맞는지 확인하세요. 날짜나 시간이 틀릴 경우에는 시간에 맞춰 감독관에게 알려주시고 리본과 종이테이프가 충분한지 확인해주세요.
5. 식당 계산원의 인계 메모장을 확인하여 직장에서 남은 문제를 파악하여 적시에 처리할 수 있도록 하세요.
(2) 정상적인 운영 절차
1. 웨이터가 주문 메뉴를 계산원에게 건네줄 때 계산원은 먼저 주문 메뉴에 인원수와 역 번호가 있는지 확인해야 합니다. 기록이 완전히 완료되지 않은 경우 웨이터에게 반환됩니다.
2. 메뉴 주문 인원수와 테이블 번호 기록이 완료되면 정식 메뉴 입력을 시작합니다. 먼저 계산대에 고객 청구서 번호를 입력하세요. 청구서 번호를 입력하고 고객이 체크아웃할 때까지 기다립니다. 그런 다음 컴퓨터 메뉴 키에 따라 손님 수, 테이블 번호, 손님이 주문한 음식 및 음료의 내용과 수량을 입력합니다. 입장 후 손님이 체크 아웃 할 때까지 기다릴 수 있습니다.
(3) 결제 작업 과정
1. 레스토랑 결제 양식은 두 장으로 구성되어야 합니다. 첫 번째 사본은 재무 사본이고 두 번째 사본은 손님용 사본입니다.
2. 손님이 정산을 요청하면 매장 직원이 알려준 카운터 번호를 바탕으로 계산원이 임시 명세서를 인쇄해 주고, 먼저 계산서에 서명을 해야 합니다. 그런 다음 청구서를 제시하세요. 손님과 함께 체크아웃하세요. 매장 직원이 서명을 하지 않으면 계산원은 그 직원에게 서명하도록 상기시켜야 합니다.
3. 손님이 현금으로 결제할 경우, 매장 직원이 청구서 2장을 돌려받아 정리한 후 계산원에게 건네주고, 두 번째 청구서는 손님에게 돌려주고, 첫 번째 청구서는 보관해야 합니다. .
4. 손님이 계좌로 결제한 경우, 홀 직원은 손님의 계좌 영수증을 계산원에게 넘겨 계좌 절차를 처리하게 되며, 두 청구서 모두 처리를 위해 계산원에게 전달됩니다.
5. 투숙객이 결제 시 할인카드(또는 홀 관리인이 게스트에게 할인을 제공)를 제시하고 할인을 요청할 경우 홀 직원이 할인카드(또는 관리자 서명)를 건네주어야 합니다. 점원이 절차에 따라 할인을 처리합니다. 매장 직원이 계산원에게 한 장만 건네면 계산원이 신청할 필요가 없습니다.
6. 청구서를 취소 또는 수정할 경우 해당 담당자는 취소 또는 조정 사유를 설명하고 사무실 관리 직원의 확인 후 수정 양식 및 취소 양식(2개)에 서명해야 합니다. 사본)을 제출해야 합니다. 계산원은 감사 및 검토를 위해 이를 재무부에 보냅니다.
7. 손님이 여러 가지 이유로 체크아웃을 연기해야 하는 경우, 먼저 매장 관리 직원에게 보증 승인을 요청한 후 재무 부서의 채권으로 이체해야 합니다.
8. 호텔 총지배인이나 차장이 손님이나 영업부서 직원을 접대할 때 리더의 승인을 받아 내부 청구서를 사용해야 합니다. 감사 및 검토를 위해 재무부로 이관되었습니다.
9. 현재 근무가 끝나면 계산원은 오늘 업무가 끝난 후 1교대 체크아웃을 해야 하며, 일반 교대 체크아웃을 해야 합니다. 그날의 식사 현황과 수입을 꼼꼼히 확인하시고, '동(서)가든 레스토랑 체크리스트'를 작성해주세요.
(4) 단일 및 일반 교대 체크아웃
각 교대 근무가 끝난 후 당일 업무가 완료된 후 단일 교대 요약을 작성해야 합니다. 이루어져야 합니다. "Single.Checkout" 버튼을 직접 클릭하면 컴퓨터가 자동으로 영업 이익을 요약하고 여러 보고서를 생성하며 필요에 따라 보고서를 인쇄합니다.
(5) 당일 및 과거계좌조회
'오늘계좌조회'는 미결제계좌와 최근 3일간의 계좌를 의미하며, '오늘계좌조회' 버튼을 직접 클릭하세요. , 컴퓨터가 자동으로 필요한 계정을 찾습니다.
'내역 계정 조회'는 이전에 생성된 계정을 말하며, 운영 방법은 위와 동일합니다.
(6) 청구서 관리
1. 각 계산원이 징수한 청구서는 본인이 보관하고 기록해야 하며, 타인이 대신 징수하거나 기록할 수 없습니다. 상쇄되면 무효가 됩니다. 청구서 표지 뒷면의 청구서 검사 기록란에 페이지 번호를 접어 무효화 번호를 기입해 주십시오.
2. 청구서 금액은 고객의 소비 전표 금액을 기준으로 작성해야 하며(담당자는 청구서에 해당 항목의 전체 이름을 서명해야 함), 고객의 소비량을 기준으로 작성해야 합니다. 전표는 청구서 뒷면과 함께 첨부되어야 합니다.
3. 청구서 작성 시 고객의 소비전표에 해당부본이 첨부되지 않았거나 청구서에 일련번호가 기재되어 있지 않은 것이 확인된 경우 관리자는 서면으로 된 지시서를 작성하여야 하며, 첨부하지만 그에 따른 모든 경제적 손실에 대해서도 책임을 져야 합니다.
4. 분실된 청구서는 적시에 재무부에 서면으로 보고되어야 하며, 분실된 청구서 무효화에 따른 등록 수수료는 관리자가 부담해야 합니다.
(7) 무효 청구서 관리
계산원 근무가 끝나면 컴퓨터 작업을 통해 기록된 조정 명령 및 무효 명령을 감사를 위해 제출해야 합니다. 취소 양식에는 감독 이상의 사람이 서명하고 취소 사유를 명시해야 합니다. 추후에 오류가 발견되었으나 저장된 청구서를 찾을 수 없는 경우, 금전적인 책임은 계산원이 지며, 청구서 파기 사유도 함께 조사되어야 합니다.
(8) 현금, 수표, 신용카드 수령 절차
1. 현금
1) 현금 수령 시 구분에 유의하시기 바랍니다. 진정성과 통화면이 완전하고 손상되지 않았습니다.
2) RMB를 제외한 다른 통화의 동전은 허용되지 않습니다.
2. 수표
수표를 받을 때 개설은행의 계좌번호와 이름이 있는지 확인해야 하며, 인감이 완전하고 명확해야 합니다. 관인 1개와 인감 2개 이상. 부족한 점이 있을 경우 먼저 티켓을 제시한 사람에게 인감이 서명과 일치하는지 물어보고 배서서에 담당자의 이름과 연락처를 남겨야 합니다. 본 호텔은 개인수표를 받지 않습니다. 호텔 지배인 이상이 보증인으로 수표를 수락한 경우, 수표에 문제가 있을 경우 보증인이 모든 책임을 집니다.
3. 신용카드
1) 신용카드 결제 시, 먼저 카드의 유효기간과 이용범위 내에서 신용카드 결제가 가능한지 확인하시기 바랍니다. (결제정지 기간 내 신용카드 서류가 잘못되었거나 유효기간이 만료되어 신용카드가 승인 범위 내에 있지 않은 경우, 은행에서 이를 거부합니다.
2) 고객이 결제 시, 구매양식의 소비란에 소비 금액을 기재하고, 카드 명의자의 서명을 꼼꼼히 확인하고, 유효기간과 서명이 신용카드와 일치해야 합니다. , 카드 소지자의 반권을 떼어 청구서와 함께 고객에게 건네주십시오.
3) 카드 소지자가 호텔에 체크인하지 않거나 호텔에서 먼저 나가서 타인을 대신하여 결제하는 경우, 카드 소지자가 먼저 구매 양식에 서명하고 계산원이 결제 확인서를 작성해야 합니다. 카드번호와 서명을 잘 확인하시고, 체류예정일수에 따라 금액을 승인받으신 후, 구매주문서 가장자리에 "Approved"라고 표기하시고, 담당자의 서명을 해주세요. 승인금액과 승인번호를 적어주세요.
4) 신용카드가 한도를 초과하는 경우 반드시 은행 신용카드 승인센터에 전화하거나 EDC를 통해 승인을 받아야 합니다. 코드는 한 번만 사용할 수 있으며 여러 인증 코드를 사용하려면 먼저 별도의 패키지로 구매해야 합니다.
5) 구독 금액이 승인 금액의 10%를 초과하는 경우 원래 승인 코드를 계속 사용할 수 있으며 추가 승인이 필요하지 않습니다.