일일 검토 작업 흐름
일일 검토는 야간 검토로 작성된 수입 보고서를 추가로 검토하고 회계를 수정하며 공식 수입 보고서를 준비하고 계정을 확인하는 역할을 담당합니다. 일일 소득 감사의 신뢰성과 정확성을 보장하기 위해 미수금 계정.
계산원 및 관련 부서에서 제출한 청구서 및 명세서를 검토하는 동안 야간 검토에서는 일부 청구서 및 명세서도 오류를 방지하기 위해 누군가가 검토해야 합니다.
일부 업무 부서 보고서는 다음날 아침까지 제출할 수 없습니다(예: 4층 회원실 등록 양식). 야간 검토가 불가능하며 호텔에서 일일 검토를 거쳐야 합니다. 청구서와 보고서가 많기 때문에 회계 장부에 입력된 데이터가 올바른지 확인하기 위해서는 매일의 검토를 통해 다시 확인해야 합니다. 동시에 일일 검토는 야간 검토 작업의 품질을 검사하고 제어하는 과정이기도 합니다.
1. 밤에 작성된 각종 보고서를 검토하고 문제가 발견되면 즉시 수정합니다.
1) 야간감사 수입보고서를 검토하고, 야간감사 재판대차대조표의 각종 수입항목을 검토하여, 야간감사의 음식물, 음료수 및 기타 금액의 각 구분이 기재되어 있는지 확인합니다. 호텔의 각종 업무를 요약하여 집계하고, 계정에 기록되지 않은 수익이 있는지, 잘못 징수되거나 누락된 수익이 있는지 확인하세요.
2) 명세서의 현금수입이 실제 지급된 현금과 동일한지 확인하세요.
3) 신고서상의 선취소득 중 할인, 상계, 잡소득, 기타소득이 규정에 부합하는지 검토합니다.
4) 야간심사를 통해 생성된 보고서(수입보고서, 식사인원, 야간심사보고서 등 포함)를 확인합니다.
5) 야간 리뷰를 통해 얻은 객실료 수입, 객실 점유율, 평균 주택 가격이 올바른지 확인하십시오.
2. 계산원과 함께 계산원이 건넨 현금 수입을 확인하고, 손익계산서와 일치하는지 확인한다.
길고 짧은 지불 명세서를 만드세요.
3. 계산원과 협력하여 수시로 각 부서의 예비 자금을 확인하십시오.
4. 객실 미니바에 있는 음료수 수량을 수시로 확인하세요.
5. 매일 각 계산대를 점검하여 청구서 및 송장 사용량을 확인하십시오.
1. 주간 객실 수익 검토
1. 임대료 검토
프런트 데스크의 객실 상태 보고 및 하우스키핑 센터의 객실 상태 보고, 야간 검토 임대료 게시 보고서의 세 가지 보고서는 일관성이 있어야 합니다.
1) 프론트 데스크 룸 비즈니스 통계 양식으로 밤에 검토 된 임대료 게시 양식을 확인하십시오.
2) 밤에 검토한 임대료 공고 양식을 서비스 센터의 객실 현황 보고서와 함께 확인하세요.
2. 리뷰 야간 리뷰 요약표
리뷰 요약표는 야간 리뷰와 하룻밤 작업의 결과입니다.
일일 검토 공식적인 손익계산서를 요약 및 작성하고 모든 수입을 프로젝트별로 각 회계 계정에 기록하기 전에 이러한 데이터도 확인하여 기록된 데이터의 정확성을 확인해야 합니다.
1) 프론트 오피스 계산원의 청구서 및 보고서를 검토합니다.
예금 및 기타 서류의 내용이 규정을 준수하는지, 총액이 정확한지 검토하세요.
2) 현금 청구서가 정확한지, 현금지급 서류가 규정을 준수하는지 검토합니다.
3) 일별 임대료 수입이 맞는지 확인하세요.
4) '상계할인' 서류가 정해진 절차에 따라 처리되고 있는지 검토합니다.
5) 신용카드, 보류계좌, 정산청구서 확인 등이 규정을 준수하는지 검토한다.
3. 기타 사업장에 청구서 및 보고서 제출
1) 식당 손님 청구서, 세탁실, 미니바, 쇼핑몰, 서비스 센터, 유흥 지점 검토 사업 명세서 제출 및 첨부 서류.
2) 기타 손익계산서 및 첨부서류를 검토합니다.
3) 요약표의 항목과 항목별로 정확한 숫자를 확인하세요. 모든 항목을 확인한 후 차변 항목의 총 개수와 해당 항목이 속한 차변 문서의 총 개수를 확인하세요. 및 총 신용 항목 수와 해당 항목이 속한 항목의 총 수입니다.
4) 요약표 잔액 확인 (오늘 잔액 = 오늘 차변 - 오늘 크레딧 + 어제 잔액)
2. 요식업 및 여가 수입 주간 검토
주간 급식 수입 검토는 주로 업무의 세 가지 측면을 담당합니다.
첫 번째는 케이터링 수익의 야간 검토를 확인하는 것이고, 두 번째는 호텔 운영 손익 계산서를 작성하고 준비하는 것이고, 세 번째는 현금 및 은행 예금 수입을 통제하는 것입니다.
케이터링 수익 일일 보고서를 검토하고 수치가 메뉴와 일치해야 합니다.
1) 게스트 레스토랑 소비 영수증은 일일 보고서의 게스트 계정 열에 있는 정산 금액과 동일해야 하며, 계산원 데이터, 즉 해당 레스토랑의 수와도 일치해야 합니다. 객실 수익 숙박 리뷰로 정리된 요약표 레스토랑의 청구 금액이 일일 보고서 청구 항목의 금액과 일치하는지 청구서에 손님의 서명이 있는지 확인하십시오.
2) 신용카드, 접대계좌, 정산서류가 요식수입 일지와 일치하는지, 접대계좌에 담당자 서명이 있는지 확인하세요.
3) 음식, 음료, 담배, 음료수를 확인하고, 서비스 요금을 확인하세요.
중식당(음료, 담배, 전복지느러미, 해산물), 로비바(음식, 음료, 담배), 사우나바(음식, 음료, 담배, 판매품목, 기술자)에 대한 보고서를 인쇄합니다. 서비스) 매일 비용 부서로 이동합니다.
4) "급식수입일보" 자체에 계산오류가 있는지 확인하고, 요식업수입일보의 항목, 행, 열을 다시 추가하여 검증에 합계가 있는지 확인 표는 총액과 일치합니다.
중국음식점 영업통계표를 출력해서 중국 주방에 건네주세요.
'일일 케이터링/여가 수입 보고서'를 인쇄하여 비용 부서에 제출하세요.
3. 일일 호텔 운영 수익 보고서 작성
케이터링 수익 일일 보고서의 누락 및 오류를 수정한 후, 일일 검토 작업이 완료된 후 정식 보고서를 작성하시면 됩니다. 호텔 수익 일일 보고서.
일일 수익 보고서는 객실 수익, 케이터링 수익, 휴양 수익, 기타 운영 수익의 4가지 주요 항목으로 구분되며, 주요 특징은 금일, 이번 달 누적, 작년 실제 누적입니다. 동기.
1) 청구서 번호 관리표를 확인하고, 야간검토로 집계된 청구서 사용 요약표를 검토하며, 인쇄오류로 인해 무효처리된 서류에 관리자의 서명이 있는지 확인한다.
2) 할인금액 확인 : 할인계산서에 VIP카드번호가 기재되어 있는지 확인하고, 서명 필기와 할인금액이 정확한지 확인하세요.
3) 현금 확인 : 계산원이 각 계산원의 지불 봉투에 적힌 금액에 따라 현금을 모은 후 영수증을 작성하여 은행에 입금과 동시에 보냅니다. 일반 계산원의 추심 보고서를 작성하여 영수증을 은행에 보내고 기타 서류는 뒷면에 첨부하여 감사 및 검토를 위해 함께 제출합니다.
4) 미수금 통계표(유효 서명자, 금액, 회계 단위)를 검토하고 현재 계정을 요약하여 정기적으로 미수금 수를 확인해야 합니다. 수익 회계 부서의 미결제 계정.
5) 연회(연예계좌) 확인 : 연회(연예계좌)를 검토하고, 서명인이 유효한지, 금액이 맞는지, 청구서 순서가 일치하는지를 요약, 기록, 정리한다. 그것을 제출하십시오.
관리자의 식사 보고서(인원, 주문에 서명하는 사람) 및 "연회" 보고서를 검토하고 비용 부서에 전달하십시오.
6) 통계기술자, 특별과제 주문번호, 기술자번호, 날짜, 프로젝트 내용, 금액, 청구시간 등을 컴퓨터와 일치하는지 확인하고, 항목별로 요약하고 기술자, 기술자 급여를 실시한다.
7) '아침보고서'(사업손익계산서)를 확인하고 일일정산명세서와 '손익계산서'를 작성합니다.