주가지수가 고점일 때 주식선별 운용 스킬_주식선정의 기본적인 방법과 기법
시장의 주가지수가 신고가를 돌파했지만 자금이 잘못된 방향으로 흐르려고 하는 경우(다이버전스 발생), 중기 밸류에이션이 정점에 도달했다고 의심해야 합니다. 다음은 주가지수가 고점일 때 에디터가 정리한 주식선별 운용 스킬입니다.
주가지수가 높은 수준일 때의 종목선택 운용 스킬
강세장의 상승단계에서 종목선택이나 개입에 실수를 하면 주가가 급등하게 된다. 시장에서는 실수하면 메이크업을 지워버리겠지만, 토핑 단계에서 한 번 실수하면 그런 행운은 생기지 않으므로, 탑을 쌓을 때는 다음의 '계명'을 지켜야 합니다.
섹터 핫스팟 선택:
시장 인지도가 높을수록 해당 섹터는 더 오래 지속되며 개별 주식의 상승 및 하락만큼 자의적이지 않습니다.
해당 부문의 선두 주식을 선택하세요.
선도 주식은 조정 중 더 큰 증가폭, 더 적은 하락세, 강한 시장 심리를 갖고 있으며 인기 업종에서 가장 안전하기 때문입니다.
절대가치가 낮은 주식을 선택하세요:
성공의 정점 단계이기 때문에 실제로 많은 주가가 하늘로 투기되었기 때문에 절대가치가 낮은 주식이 뜨거운 과대광고에서 더 많은 이점을 갖습니다.
그러나 시장의 정상이 세워지고, 탑 빌딩이 완성되고, 무너지기 직전이라면, 어떤 핫한 분야를 발견하더라도 서두르지 말고 행동에 나서야 한다는 점을 기억하세요. 이를 피하는 가장 좋은 방법은 실제로 짧은 포지션을 취하는 것입니다.
주식을 선택하는 기본 방법과 기법
올바른 주식을 선택하는 것이 성공적인 투자의 시작입니다. 추적, 구매 포인트 선택 등. 그런데 문제는 주식을 어떻게 선택해야 하는지 모르는 사람들이 많다는 것인데, 주식이 단지 투자 수단으로만 활용된다면 지수를 사는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다.
근데 많은 사람들이 큰 돈을 벌려고 여기 오는데, 어떤 주식을 골라야 할지 모르겠다면 어떻게 해야 할까요? 선택하는 방법을 모르지만 다른 사람들은 알고 있습니다. 그래서 여러 전문가들이 추천하는 주식들을 찾아보기 시작했습니다. 오늘은 이 빅V주가 좋다고 생각해서 내일은 전문가의 말이 타당하다고 생각하여 결국 200주를 샀습니다. , 계정을 사고 샀는데 식료품이되었습니다. 쇼핑도 엉망입니다. 이 주식은 무엇입니까?
이런 계정은 매우 보입니다. 활기가 넘치고 주식은 매일 오르지만 시장이 요동치거나 패닉에 빠질 때마다 모든 것이 팔리게 됩니다. 매진 후에도 계속해서 다양한 기사를 읽고, 계속해서 계정을 식료품점으로 전환하며 인내의 악순환에 빠지게 됩니다.
이거 보면 많은 분들이 '이주노동자, 내 계정에 모니터링 설치해놨어? 왜 나랑 똑같은 말을 하는 거야?'라고 하실 수도 있어요.
이유는 다들 아시죠? 예전에 이주노동자들이 직접 했기 때문에 이렇게 합니다! 주식을 어떻게 골라야 할지 몰랐을 때 매일 Snowball에 가서 많은 훌륭한 사람들이 자랑하는 것을 지켜보곤 했습니다. 그 중 사람들이 복사한 다음 숙제를 모두 복사했습니다. 심지어 기술적인 사람들도 복사하지 않은 유일한 사람은 아마도 핫 머니 투자자였을 것입니다. 그리고 주식은 항상 나보다 먼저 사라졌습니다. 복사까지 완료하여 복사가 불가능하게 되었습니다. 다행히 운이 좋아서 이 일을 하면서 돈을 좀 벌었습니다.
근데 왜요? 돈을 너무 적게 벌어서가 아니라, 왜 이렇게 운영하는지 모르겠어요. 나 자신에게 의지하지 않으면 나는 너무 비참해질 것입니다. 미래에 돈을 버는 데 도움이되지 않으면 어떻게해야합니까? 그래서 결국 계속 돈을 벌기 위해서는 여전히 나 자신에게 의존하여 주식을 선택해야합니다.
그렇다면 주식을 어떻게 선택하나요? 주식을 선택하기 전에, 주식을 사서 어떤 돈을 벌고 싶은지 스스로에게 물어보세요. 시장 심리로 돈을 벌기 위한 돈인가요, 아니면 회사에서 벌기 위한 돈인가요? 실적?
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많은 분들이 서슴없이 대답하실 것을 압니다. 저는 단지 좋은 기업을 사고 실적을 통해 돈을 벌기 위해 주식시장에 옵니다!
알고 있습니다 현재 주류 여론, 가치투자의 영향으로 성과금을 벌면 마치 명문가의 고귀하고 의로운 아들처럼 자랑스러워 보일 것입니다. 그러나 얼굴은 돈을 벌 수 없으므로 여전히 자신에게 정직해야 합니다. 회사의 성과를 정말로 이해하고 자신의 판단이 옳았다는 것이 입증될 때까지 자신의 판단을 고수할 수 있습니까? 이 과정은 한 달에 두 달이 걸릴 수 있습니다. 몇 달이 될 수도 있고, 1년이 될 수도 있고, 5년이 넘을 수도 있습니다. 이렇게 오랫동안 주식을 보유할 수 있습니까? 이것이 바로 과부가 되는 것과 같습니다.
시장 심리로 돈을 벌겠다는 분들은 남들이 술 마시는 동안 컴퓨터 앞에서 시세를 추적하고, 리뷰를 하고, 내일의 업무를 하는 게 아직도 비참할 수 있는지 스스로에게 물어보시기 바랍니다. 퇴근하고 섹스할 생각?
다들 힘들죠? 네, 돈 버는 것만큼 어렵지 않은 게 없잖아요. 그냥 마우스 클릭으로 돈 벌고 싶을 뿐이죠? 돈을 버는 것이든, 감정으로 얻는 것이든, 둘 다 큰 대가를 치르게 되므로, 어떻게 선택해야 할지 모두가 명확하게 생각해야 합니다. 어떤 길을 택하든 그에 맞는 종목 선정 방법은 다르지만 예외 없이 모두 많은 시간과 에너지가 필요하다. 인생의 분수령은 8시간 거리에 있다는 말이 있듯이 투자에도 마찬가지이다.
감정적인 돈, 즉 기술 투자를 하려면 자신에게 맞는 방법을 찾아야 합니다. 어떤 사람은 바닥을 사는 것을 좋아하고, 어떤 사람은 획기적인 것을 사는 것을 좋아하며, 어떤 사람은 다양한 기술적 지표를 활용하는 것을 좋아합니다. 이것들은 문제가 없습니다만, 자신에게 맞는 방법을 선택하셔야 합니다. 개인적으로 선호하는 것은 한동안 상승한 후 강한 조정을 하는 주식을 선호하는 것입니다. 왜냐하면 그러한 주식을 사용하면 왜 상승하는지 알 수 있을 뿐만 아니라 조정 중에 자본 투자의 정도도 관찰할 수 있기 때문입니다. 이러한 유형의 주식을 선택하기 위해 내 개인적인 접근 방식은 중장기 RPS를 선택한 다음 강세부터 약세까지 그래픽을 하나씩 살펴보고 적합한 주식을 찾는 것입니다. 거래일마다 이 작업을 반복합니다. 주식 당신은 올바른 주식을 찾을 수 있습니다.
감정으로 돈을 벌려면 덧셈을 해야 하고, 성과로 돈을 벌려면 뺄셈을 해야 한다. 모든 주식을 다 이해할 수는 없기 때문에 자신의 역량 범위를 명확히 하고 오직 뺄셈만 해야 한다. 자신의 역량 범위 내에서 주식을 거래하는 것이 매우 중요합니다. 의료산업에 대해 잘 아는 사람도 있고, 건설업에 대해 잘 아는 사람도 있고, 누구나 어느 정도 이해하거나 익숙한 주식을 가지고 있고, 이를 바탕으로 주식과 연구주에 익숙해지면 역량의 순환이 이루어진다. 시간이 지나면서 확립될 것이다. 저는 전문 산업에 대해 잘 알지 못해서 연구 범위를 대규모 소비재 산업으로 제한했습니다. 대형 소비재는 이해하기 쉽고 지속성이 강하며 추적하기 쉽습니다. 규모가 커서 장기투자에 적합합니다.
이렇게 말하면 많은 사람들이 "구체적인 주식 선택 방법은 어떻습니까? 다양한 주식 선택 지표는 어디에 있습니까?"라고 말할 수 있습니다.
두 가지 방법 중 , 제가 가장 많이 쓰는 단어는 "자기"입니다. 특히 다양한 고전 투자 서적에는 O'Neill의 "CANSLIM" 규칙과 Jim Slater의 "Zulu 규칙", Fisher의 주식 15원칙 등이 있습니다. 선택 등 많은 무기가 있지만 이 무기가 당신에게 적합한가요? 용을 죽이는 칼, 천상의 검, 살이 많은 손바닥을 사용하여 세계를 정복하는 것이 당신에게 적합한가요?
어떤 투자 방법을 사용하는 것이 불편하다고 느낀다면 이 방법은 적합하지 않을 가능성이 높습니다. 끊임없이 노력해야만 자신에게 맞는 방법을 찾을 수 있습니다. 방법을 찾은 후에는 욕심내지 말고 당분간 다른 방법을 찾지 말고 이 방법을 반복적으로 실천하고 이 방법을 반복해서 사용하여 돈을 벌도록 하세요. 우리는 방법을 보여주기 위해 온 것이 아니라 돈을 벌기 위해 왔습니다. 따라서 돈을 벌 수 있는 방법을 찾으면 이 방법을 계속해서 사용하십시오. 백 가지 발차기 방법을 연습하는 것보다 한 종류의 다리 방법을 백 번 연습하는 것이 좋습니다!
어떤 돈을 벌고 싶은지 명확히 하고, 종목 선택을 위해 이 기준점부터 시작하세요. 자신에게 맞는 방법을 찾고, 이 방법을 계속 반복하는 방법, 이것이 제가 생각하는 최고의 주식 고르기 방법입니다. 이 방향은 시간도 많이 걸리고 노동집약적이지만, 방향 없이 뛰어다니는 것보다는 훨씬 낫습니다. 다들 기다리기만 한다는 생각은 버리고 스스로 주식 따기에 도전해보시길 바랍니다!
주식 따기 기술과 트랙 선택
주식을 선택할 때 가장 먼저 선택해야 할 것은 트랙을 선택하는 것입니다. 작은 연못에서는 작은 잉어만 키울 수 있고, 큰 상어만 키울 수 있습니다. 그러므로 오늘 제가 이야기할 주식 따기 기술은 다음과 같습니다: 주식을 공부할 때 가장 중요한 것은 그것이 현재 진행 중인 트랙, 업계의 현재 시장 규모, 그리고 미래의 잠재적 규모.
일반적으로 말하면 시장 규모가 2000억이 넘는 대형 트랙을 우선시하겠습니다!
이유는 무엇인가요?
다음 논리적 추론을 참조하세요.< /p >
1. 현재 전체 시장 규모가 2,000억이라고 가정하면 선도 기업이 약 10%의 시장 점유율을 달성하면 순이자율이 200억이 됩니다. 10%가 주어지면 순이익은 30배의 중립 평가가 주어지며 이는 600억의 시장 가치입니다.
2. 600억 시장 가치는 얼마입니까? 일반적으로 회사가 2차 시장에 진출할 때 가장 작은 시장 가치는 최소 40억~50억이 될 것입니다. 그러면 60억까지 오를 수 있습니다. 10억, 주가는 10배 오를 여지가 있다. 그러나 우리는 이러한 회사 중 다수가 2차 시장에 상장되면 시장 가치가 50억을 훨씬 넘는다는 것도 알고 있습니다. 예를 들어, 출시 후 빠르게 100억, 150억, 심지어 200억 이상을 가져간다면, 그러면 장기적으로 큰 고기는 중요하지 않습니다. 따라서 2000억의 시장 공간이 최소 요구 사항입니다.
3. 이의가 있을 수 있습니다. 시장점유율 10%가 너무 낮지 않나요? 시장에 나온 지 4년이 지났지만 트랙에 대해 99% 이상 알고 있습니다. 계좌가 많은데, 전체 A주 시장으로 볼 때 시장점유율 10%를 차지하는 선두기업은 그리 많지 않습니다.
4. 순이자율 10%가 너무 보수적인거 아니냐고 계속 물어보시겠지만, A주의 빅데이터를 구체적으로 확인해 보았는데, 2019년 순이자율은 A주가 10%를 넘었다. 1,485개 기업이 있는데, A주가 3,846개로 비중은 38.61%에 불과하다. 참고로 이는 2019년 1년간의 순이익률만 보고 있는 것입니다. 5년 연속 순이익율을 보면 10%에 도달할 수 있는 기업은 더욱 드물죠! 사업을 해본 적이 있다면, 위에서 제가 말한 것이 객관적인 사실이라는 것을 잘 아실 것입니다. 순이익률은 10%에 도달할 수 있으며 이미 매우 우수합니다.
위의 추론에 따르면 2,000억 시장 규모는 주식 선택의 기본 기준이며, 특히 중장기 가치 투자자에게는 이것이 매우 중요합니다!
부동산, 은행 등 다양한 분야에서 왜 이렇게 1조대 기업이 탄생하는가?
돼지산업이 왜 1조대 기업을 탄생시킬 것인가? 미래? 경쟁 다오는 그에게 이런 가능성을 제공할 만큼 크기 때문이다!
신선식품 산업은 5조 수준의 빅트랙이다. 농산물 직판장, 편의점, 슈퍼마켓, 신선식품 전자상거래 등 모든 세부 업종의 총매출액은 2019년 5조 달러에 이를 것으로 보이며, 올해에도 4~5% 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 향후 10년 동안 좌파와 우파의 성장률은 계속해서 확대될 것입니다. 이런 산업에서는 미래에는 큰고래도 탄생할 것이다.
물론 대형 트랙은 어종 선택의 전제 조건일 뿐이라는 점을 명심해야 합니다. 대형 고래가 대형 트랙에서 자랄 수 있는지 여부에 대해서는 다른 근본적인 차원도 고려해야 합니다. 예를 들어, 요식업은 신선식품 산업보다 규모가 크지만 비즈니스 모델 등 다른 근본적인 차원에서는 대형고래의 탄생을 뒷받침하지 못한다.
무슨 일이 있어도 주식 선택의 전제 조건은 트랙이 충분히 커야 한다는 것입니다!
물론 여러분이 제 말을 반박하실 것이라는 것을 압니다. 작은 트랙이 가능할까요? 아니면 큰 강세장의 기회가 10배도 안 되나요?
정말 좋은 질문입니다!
Sixpence의 답변: 작은 트랙에서는 기회가 없을 수도 있습니다. 그러나 주식 선택 요구 사항은 더 가혹해야 합니다.
스몰 트랙의 기회는 공격적으로 확장할 수 있는 기업을 찾아야 한다는 점이다. 직설적으로 말하면 트랙의 규모는 작지만 선두 기업이 시장을 거의 독점할 수 있다는 점이다. 시장점유율이 높다는 뜻이다.
둘째, 회사의 비즈니스 모델도 뛰어나야 한다. 직설적으로 말하면 매출총이익률과 순이익률이 엄청나게 높아서 스스로 돈을 벌 수 있다.
예:
트랙 A의 시장 규모는 500억 달러에 불과하지만, 회사 B는 트랙 A의 시장 점유율 60%로 선두 기업입니다. 그게 300억인데, B회사의 비즈니스 모델은 특히 뛰어나고 30% 이상의 순이익률을 유지하는 것이 정상이다. 그러면 이익은 90억이고, 30배의 가치를 부여하면 시장가치는 2,700억이고, 그것은 큰 고래로 자랄 수 있습니다.
그러나 그런 기업은 숫자가 적어 찾기 힘들거나, 찾아낸다고 해도 이미 한계점에 도달한 기업이다. 기본적으로 시장점유율은 포화상태이고 공간도 상당히 제한되어 있기 때문이다. .
사실을 말씀드리자면, 귀주마오타이가 위치한 주류트랙은 실제로 2019년 고급주 시장규모가 2,200억을 조금 넘는 규모입니다. 하지만 고급 주류의 비즈니스 모델은 너무 좋아서 총 이익 마진과 순이익 마진이 타의 추종을 불허합니다. Kweichow Moutai는 업계에서 거의 유일한 회사가 되었기 때문에 시장 가치가 수백입니다. 수백만.
트랙은 작지만 실제로 뛰어난 비즈니스 모델을 만들 수 있는 기회가 있습니다. 그들이 자주 등장하는 산업 중 하나는 의료 및 제약 산업입니다. 예를 들어 Wowu Biotech과 Zhenghai Biotech는 이러한 특성을 보여주는 전형적인 예입니다.
Zhenghai Biology를 보면 구강 막이든 활성 뼈이든 핵심(재생 의학)을 중심으로 여러 트랙을 포괄합니다. 실제로 트랙 전체는 크지 않지만, 출시된 제품과 아직 출시되지 않은 제품 시장에 나와 있는 제품은 여러 트랙을 포괄합니다. 여러 트랙의 누적 시장 규모는 무섭습니다.
그러나 대부분의 산업에서는 트랙이 크지 않고 비즈니스 모델이 2류이기 때문에 다루기가 어렵습니다.
예를 들어 반려동물 산업의 경우 2019년 기준 반려동물 산업 규모가 2,000억 달러를 넘어선 것으로 알고 있는데, 반려동물 사료 부문이 30%를 차지한다면 600억 달러가 될 것이다.
600억 규모로 시장점유율 10%를 달성해도 매출은 60억, 순이익율 10%로 따지면 6억의 이익이 된다. 30배로 평가하면 시가총액은 180억이 됩니다.
고기가 크지 않아요.
하지만 다시 한 번 말씀드리지만, 트랙에 대해 생각할 때 우리는 또한 기대해야 합니다.
간단하게 말하면, 향후 시장 규모는 어떻게 될까요? 계속해서 확장될까요, 안정화될까요, 아니면 줄어들까요?
예를 들어 석탄 산업에는 다음과 같은 것들이 있습니다. 온라인 교육 산업의 미래는 줄어들 것이라는 점은 의심할 여지가 없습니다. 돼지고기 산업은 향후 약간의 감소를 보이면서 안정적인 시장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 2018년에 최고치를 기록했다.
트랙의 현재 시장 규모도 중요하지만, 향후 트랙의 잠재 시장 규모를 기대하는 것이 더욱 중요하다. 판단하기 쉬운 것도 있고 그렇지 않은 것도 있습니다.
예를 들어 묻겠습니다.
산모 및 유아 산업에서 변수 A는 중국에서 신생아가 점점 줄어들 가능성이 높다는 것입니다. 미래(저출산 문제는 해결 어렵다), 변수 B는 미래 소비 업그레이드가 불가피하다. 그렇다면 앞으로 모자산업이 늘어날지, 남을지, 줄어들지는 어떻게 판단하시나요?
질문으로 메시지 영역에 의견을 표현하시면 됩니다.
요약:
1. 주식을 선택할 때 먼저 큰 길을 선택하세요. 가장 좋은 점은 현재 트랙의 시장 규모가 2,000억 개가 넘는다는 것입니다.
2. 트랙이 작은 기업에 투자하는 것이 불가능하지는 않지만, 시장을 독점하고 동시에 향후 시장 점유율이 매우 높은 기업을 선택해야 합니다. 아주 뛰어나야 하고, 매출총이익률이 순수익이어야 합니다. 이자율이 높고 앉아서만 해도 돈을 벌 수 있습니다.
3. 미래 지향적이어야 합니다. 앞으로 선로의 잠재 공간이 늘어날지, 안정될지, 줄어들지 기대해 보세요.